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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL222.758.435,05
11000006DISPONIBILIDADES25.528,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS25.528,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS25.528,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.561.535,32
13100007LIVRES150.561.535,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA605.419,78
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO605.419,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL149.956.115,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS149.956.115,54
18000009OUTROS CRÉDITOS72.152.080,81
18300008RENDAS A RECEBER995.014,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER544.034,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER450.979,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71.157.066,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES310.972,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.846.093,28
19000008OUTROS VALORES E BENS19.290,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.290,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.290,00
30000001COMPENSAÇÃO357.807.584,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.561.535,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.561.535,32
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS605.419,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL149.956.115,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.782.441,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.782.441,00
30430107PRÓPRIOS12.782.441,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.299.067,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.299.067,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.299.067,60
30900008CONTROLE193.164.540,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS122.400.000,00
30915055EMISSÕES61.200.000,00
30915103RESGATES57.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS70.764.540,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO580.566.019,60
40000008EXIGÍVEL610.609,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES610.609,15
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS71.596,60
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR43.873,52
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR27.723,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES438.057,25
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR77,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES437.979,30
49900006DIVERSAS100.955,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.925,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.925,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA81.029,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO81.029,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO197.495.724,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO197.495.724,30
61100004CAPITAL SOCIAL409.653.177,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO409.653.177,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS409.653.177,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS114.187.830,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS114.187.830,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO263.507,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS263.507,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.904.452,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.153,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.169.358,65
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL328.798,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS363.894,80
71580315FUTURO363.894,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO111.019.234,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO111.019.234,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.776,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.776,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.535.729,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.535.729,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.257.207,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA40,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL608.145,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS283.667,80
81550311FUTURO283.667,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO88.365.352,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO88.365.352,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS277.935,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.415,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.718,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO215.801,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA201.033,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.768,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,06
90000003COMPENSAÇÃO 357.807.584,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.561.535,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.561.535,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.782.441,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.782.441,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.299.067,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.299.067,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.299.067,60
90900000CONTROLE 193.164.540,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE122.400.000,00
90917055EMISSÕES61.200.000,00
90917103RESGATES57.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS70.764.540,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO580.566.019,60