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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.696.804.298,17
11000006DISPONIBILIDADES307.086,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS307.086,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS307.086,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.696.457.666,27
13100007LIVRES2.696.457.666,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.696.457.666,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO740.081,53
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.695.717.584,74
19000008OUTROS VALORES E BENS39.545,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.545,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.545,86
30000001COMPENSAÇÃO2.752.871.211,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.696.457.666,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.696.457.666,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.696.457.666,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES613.545,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA613.545,00
30430107PRÓPRIOS613.545,00
30900008CONTROLE55.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS55.800.000,00
30915055EMISSÕES27.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO27.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.449.675.509,44
40000008EXIGÍVEL616.402,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES616.402,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31,22
49900006DIVERSAS616.370,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR205.836,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.836,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA410.534,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO410.534,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.629.654.681,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.629.654.681,60
61100004CAPITAL SOCIAL2.424.316.508,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.424.316.508,18
61170209PESSOAS FÍSICAS1.870.087.594,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS554.228.913,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS162.249.599,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS162.249.599,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.249.431,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA81.868.525,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA148.519,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS790.320,84
71580212TERMO790.320,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO79.442.065,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.442.065,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS167,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS167,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.716.384,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.716.384,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.161.278,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.439.007,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.920,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.385.941,26
81550218TERMO1.385.941,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO78.333.407,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO78.333.407,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.555.068,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO383.244,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.532,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.169.291,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.113.833,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO55.457,68
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,01
90000003COMPENSAÇÃO 2.752.871.211,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.696.457.666,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.696.457.666,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES613.545,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 613.545,00
90900000CONTROLE 55.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE55.800.000,00
90917055EMISSÕES27.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO27.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.449.675.509,44