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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.782.385,96
11000006DISPONIBILIDADES100.657,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS24.108,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS24.108,95
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.548,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.548,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.657.219,09
13100007LIVRES7.657.219,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.657.219,09
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.657.219,09
18000009OUTROS CRÉDITOS2.891,97
18300008RENDAS A RECEBER2.891,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.891,97
19000008OUTROS VALORES E BENS21.616,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.616,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.616,96
30000001COMPENSAÇÃO8.486.111,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.657.219,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.657.219,09
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.657.219,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.892,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.892,00
30430107PRÓPRIOS28.892,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.268.497,05
40000008EXIGÍVEL112.394,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES112.394,73
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS800,50
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR800,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.811,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR19.811,40
49900006DIVERSAS91.782,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR87.876,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.876,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.935,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.935,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS971,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.943.124,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.943.124,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.224.532,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.224.532,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.718.586,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.415,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.732,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.702.424,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.702.424,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.320.931,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.320.931,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.567.405,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.567.405,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.684.701,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL168,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.684.514,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.684.514,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.820,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.824,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.784,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.634,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.112,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO522,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.577,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,19
90000003COMPENSAÇÃO 8.486.111,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.657.219,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.657.219,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.892,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.892,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.268.497,05