Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.109.920.154,19
11000006DISPONIBILIDADES48.453,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS48.453,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS48.453,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.490.870,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.490.870,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.490.870,21
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL7.490.870,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS700.665.101,35
13100007LIVRES695.586.488,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.893.353,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.893.353,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL692.693.135,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS692.693.135,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.078.612,78
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.078.612,78
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.078.612,78
18000009OUTROS CRÉDITOS401.679.446,13
18300008RENDAS A RECEBER20.240.350,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.883.443,57
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER12.356.906,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES381.439.096,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.746.269,98
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS374.692.826,02
19000008OUTROS VALORES E BENS36.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
30000001COMPENSAÇÃO1.231.514.761,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS700.665.101,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO700.665.101,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS7.971.966,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL692.693.135,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.936.157,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.936.157,00
30430107PRÓPRIOS40.936.157,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES39.880.812,78
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS34.802.200,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS34.802.200,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.078.612,78
30900008CONTROLE450.032.690,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS78.900.000,00
30915055EMISSÕES39.450.000,00
30915103RESGATES28.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS371.132.690,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.341.434.915,53
40000008EXIGÍVEL7.490.984,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.490.984,19
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.700.149,18
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR760.606,72
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR939.542,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.328.621,75
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,54
49521007COTAS A EMITIR5.320.358,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.262,91
49900006DIVERSAS462.213,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.687,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.687,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA418.525,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO418.525,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.033.578.512,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.033.578.512,54
61100004CAPITAL SOCIAL728.621.046,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO728.621.046,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS728.621.046,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS485.747.383,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS485.747.383,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO907.795,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS907.795,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.533,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.533,22
71410100POSIÇÃO BANCADA83.533,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS484.612.581,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA241.643,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.718.011,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA37,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.599.630,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.609.250,00
71580315FUTURO6.609.250,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO449.444.009,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO449.444.009,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS143.473,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS143.473,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS416.896.726,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS416.896.726,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS415.417.004,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,87
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.547.706,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.724.900,00
81550311FUTURO5.724.900,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO406.144.329,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO406.144.329,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.465.629,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO224.494,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.830,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.236.305,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.162.337,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO73.968,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.092,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.092,30
90000003COMPENSAÇÃO 1.231.514.761,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS700.665.101,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS700.665.101,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.936.157,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.936.157,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 39.880.812,78
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS34.802.200,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO34.802.200,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.078.612,78
90900000CONTROLE 450.032.690,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE78.900.000,00
90917055EMISSÕES39.450.000,00
90917103RESGATES28.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS371.132.690,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.341.434.915,53