Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.270.851,71
11000006DISPONIBILIDADES46.834,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS46.834,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS46.834,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.527.008,22
13100007LIVRES14.527.008,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA201.746,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO201.746,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.325.261,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.325.261,65
18000009OUTROS CRÉDITOS7.688.214,90
18300008RENDAS A RECEBER93.800,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER62.466,50
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER31.334,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.594.414,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.028,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.589.385,94
19000008OUTROS VALORES E BENS8.793,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.793,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.793,88
30000001COMPENSAÇÃO39.310.893,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.527.008,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.527.008,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS201.746,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.325.261,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES824.133,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA824.133,00
30430107PRÓPRIOS824.133,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES338.887,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS338.887,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS338.887,20
30900008CONTROLE23.620.865,35
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.900.000,00
30915055EMISSÕES7.950.000,00
30915103RESGATES7.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.720.865,35
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.581.745,48
40000008EXIGÍVEL14.432,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.432,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.446,81
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.318,98
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.127,83
49900006DIVERSAS11.985,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.129,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.129,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.856,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.856,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.775.127,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.775.127,30
61100004CAPITAL SOCIAL18.143.055,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.055,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.055,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.716.343,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.716.343,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO17.931,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.931,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.698.406,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.551,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL193.609,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL363.889,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.558,60
71580315FUTURO56.558,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.079.795,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.079.795,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.235.051,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.235.051,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.197.035,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,09
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.090,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.989,20
81550311FUTURO51.989,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.134.951,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.134.951,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.910,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.071,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.561,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.277,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.775,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.502,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105,47
90000003COMPENSAÇÃO 39.310.893,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.527.008,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.527.008,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES824.133,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 824.133,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 338.887,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS338.887,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO338.887,20
90900000CONTROLE 23.620.865,35
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.900.000,00
90917055EMISSÕES7.950.000,00
90917103RESGATES7.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.720.865,35
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.581.745,48