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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.602.423.415,22
11000006DISPONIBILIDADES277.939,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS277.939,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS277.939,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.869.219,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.869.219,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.869.219,06
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.869.219,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.885.994.456,77
13100007LIVRES1.885.994.456,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.334.527,35
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.334.527,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.880.659.929,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.880.659.929,42
18000009OUTROS CRÉDITOS1.706.242.253,72
18300008RENDAS A RECEBER34.905.721,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.043.712,32
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER25.862.009,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.671.336.532,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.855.159,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.646.481.372,30
19000008OUTROS VALORES E BENS39.545,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.545,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.545,86
30000001COMPENSAÇÃO4.643.608.560,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.885.994.456,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.885.994.456,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.334.527,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.880.659.929,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES79.709.093,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA79.709.093,00
30430107PRÓPRIOS79.709.093,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.314.584,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS46.314.584,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS46.314.584,00
30900008CONTROLE2.631.590.426,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS993.700.000,00
30915055EMISSÕES496.850.000,00
30915103RESGATES471.749.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.100.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.637.890.426,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.246.031.975,58
40000008EXIGÍVEL28.976.916,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.976.916,46
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.395.029,37
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR706.447,43
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.688.581,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.198.548,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.039,81
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.196.508,75
49900006DIVERSAS383.338,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.868,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.868,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA263.470,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO263.470,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.385.931.571,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.385.931.571,11
61100004CAPITAL SOCIAL1.926.606.739,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.926.606.739,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.926.606.739,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.350.709.354,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.350.709.354,56
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.117.946,05
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.117.946,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ209.353,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS209.353,90
71410100POSIÇÃO BANCADA209.353,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.346.962.719,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA173.992,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.700.639,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.841.590,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.295.796,80
71580315FUTURO9.295.796,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.279.950.700,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.279.950.700,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS419.335,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS419.335,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.163.194.426,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.163.194.426,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.162.147.197,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.209.909,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.419.273,60
81550311FUTURO7.419.273,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.147.518.013,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.147.518.013,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.035.819,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO292.878,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.968,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO737.971,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA699.052,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO38.919,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.410,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.410,44
90000003COMPENSAÇÃO 4.643.608.560,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.885.994.456,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.885.994.456,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES79.709.093,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 79.709.093,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 46.314.584,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS46.314.584,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO46.314.584,00
90900000CONTROLE 2.631.590.426,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE993.700.000,00
90917055EMISSÕES496.850.000,00
90917103RESGATES471.749.736,00
90917158CIRCULAÇÃO25.100.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.637.890.426,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.246.031.975,58