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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.102.413.844,09
11000006DISPONIBILIDADES1.274.477,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS98.302,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS98.302,80
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.176.175,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.176.175,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.097.748.423,95
13100007LIVRES1.097.748.423,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.556.665,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.556.665,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.092.191.758,53
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.092.191.758,53
18000009OUTROS CRÉDITOS3.354.658,98
18300008RENDAS A RECEBER3.354.658,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.354.658,98
19000008OUTROS VALORES E BENS36.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.283,17
30000001COMPENSAÇÃO1.137.156.913,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.097.748.423,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.097.748.423,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.556.665,42
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.092.191.758,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES688.490,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA688.490,00
30430107PRÓPRIOS688.490,00
30900008CONTROLE38.720.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.720.000,00
30915055EMISSÕES19.360.000,00
30915103RESGATES16.380.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.980.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.239.570.758,04
40000008EXIGÍVEL7.621.256,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.621.256,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.006.397,68
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.006.397,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES130.529,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR130.529,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,40
49900006DIVERSAS6.484.329,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.334.555,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.334.555,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA149.774,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO149.774,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.042.717.383,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.042.717.383,76
61100004CAPITAL SOCIAL867.098.893,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO867.098.893,79
61170209PESSOAS FÍSICAS351.050.305,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS516.048.588,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS960.252.418,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS960.193.772,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO186.607.783,04
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR186.607.783,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS772.960.513,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA307.290,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.348.261,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.047,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL398.958,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO769.904.955,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO769.904.955,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS625.475,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS625.475,45
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS58.646,64
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS58.646,64
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS58.646,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS908.177.214,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS908.177.214,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO236.180.102,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR236.180.102,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS670.350.092,81
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20,51
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA441,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.288.765,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO668.060.864,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO668.060.864,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.647.014,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO501.823,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.575,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO454.183,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA428.824,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.358,31
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA56.053,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS633.379,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,93
90000003COMPENSAÇÃO 1.137.156.913,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.097.748.423,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.097.748.423,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES688.490,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 688.490,00
90900000CONTROLE 38.720.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.720.000,00
90917055EMISSÕES19.360.000,00
90917103RESGATES16.380.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.980.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.239.570.758,04