| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,294088000000 | 2129408,80 | 0,00 | 237429083,13 | 237415670,06 | 674 | 02/07/2025 |
| 02 | 21,400289000000 | 0,00 | 0,00 | 238613219,52 | 238632948,04 | 670 | 03/07/2025 |
| 03 | 21,661718000000 | 0,00 | 0,00 | 241528150,21 | 241551280,13 | 672 | 04/07/2025 |
| 04 | 21,670611000000 | 0,00 | 0,00 | 241627314,52 | 241653839,79 | 674 | 07/07/2025 |
| 07 | 21,719511000000 | 0,00 | 0,00 | 242172546,21 | 242147049,89 | 674 | 08/07/2025 |
| 08 | 21,669106000000 | 0,00 | 0,00 | 241610527,31 | 241588593,57 | 674 | 09/07/2025 |
| 09 | 22,017214000000 | 0,00 | 0,00 | 245491932,93 | 245473241,82 | 674 | 10/07/2025 |
| 10 | 22,235971000000 | 0,00 | 0,00 | 247931074,32 | 247915552,84 | 682 | 11/07/2025 |
| 11 | 22,051850000000 | 0,00 | 0,00 | 245878123,32 | 245866132,94 | 685 | 14/07/2025 |
| 14 | 22,210385000000 | 0,00 | 0,00 | 247645793,77 | 247595921,22 | 690 | 15/07/2025 |
| 15 | 22,306292000000 | 0,00 | 4461258,40 | 244253897,21 | 244242046,69 | 692 | 16/07/2025 |
| 16 | 22,422253000000 | 0,00 | 0,00 | 245523674,64 | 245521576,27 | 692 | 17/07/2025 |
| 17 | 22,574286000000 | 0,00 | 1128714,30 | 246059717,33 | 246059511,77 | 692 | 18/07/2025 |
| 18 | 22,732701000000 | 0,00 | 0,00 | 247786441,05 | 247791167,46 | 693 | 21/07/2025 |
| 21 | 22,657547000000 | 0,00 | 0,00 | 246967267,29 | 246975584,34 | 687 | 22/07/2025 |
| 22 | 22,451471000000 | 0,00 | 0,00 | 244721033,65 | 244732811,04 | 687 | 23/07/2025 |
| 23 | 22,428731000000 | 0,00 | 0,00 | 244473170,24 | 244488590,62 | 686 | 24/07/2025 |
| 24 | 22,513913000000 | 2251391,30 | 0,00 | 247653043,31 | 247667714,42 | 684 | 25/07/2025 |
| 25 | 22,722757000000 | 1136137,85 | 0,00 | 251086467,76 | 251106552,08 | 686 | 28/07/2025 |
| 28 | 23,027361000000 | 0,00 | 0,00 | 254452340,39 | 254477920,20 | 690 | 29/07/2025 |
| 29 | 22,892396000000 | 0,00 | 0,00 | 252960980,75 | 252990225,61 | 688 | 30/07/2025 |
| 30 | 22,915104000000 | 0,00 | 2291510,40 | 250920390,33 | 250949615,78 | 687 | 31/07/2025 |
| 31 | 22,934570000000 | 0,00 | 0,00 | 251133541,84 | 251166191,99 | 693 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |