| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,266794041 | 0,00 | 0,00 | 87781089,05 | 87787822,92 | 2248 | 02/07/2025 |
| 02 | 10,184929026 | 0,00 | 0,00 | 87081143,17 | 87087950,43 | 2264 | 04/07/2025 |
| 03 | 10,170766201 | 0,00 | 0,00 | 86960051,02 | 86966910,06 | 2281 | 04/07/2025 |
| 04 | 10,193282435 | 0,00 | 0,00 | 87152564,82 | 87158778,20 | 2294 | 07/07/2025 |
| 07 | 10,304378843 | 0,00 | 0,00 | 88102439,11 | 88108718,45 | 2312 | 08/07/2025 |
| 08 | 10,226656974 | 0,00 | 0,00 | 87437917,13 | 87444274,84 | 2352 | 09/07/2025 |
| 09 | 10,319214781 | 0,00 | 0,00 | 88229286,38 | 88227422,81 | 2373 | 10/07/2025 |
| 10 | 10,447824795 | 0,00 | 0,00 | 89328902,00 | 89335388,09 | 2381 | 11/07/2025 |
| 11 | 10,432442588 | 0,00 | 0,00 | 89197384,13 | 89160017,15 | 2396 | 14/07/2025 |
| 14 | 10,501945207 | 0,00 | 0,00 | 89791631,52 | 89797937,34 | 2389 | 15/07/2025 |
| 15 | 10,460227823 | 0,00 | 0,00 | 89434947,89 | 89441327,11 | 2402 | 16/07/2025 |
| 16 | 10,462163974 | 0,00 | 0,00 | 89451501,98 | 89457939,36 | 2411 | 17/07/2025 |
| 17 | 10,439185186 | 0,00 | 0,00 | 89255033,34 | 89261534,83 | 2413 | 18/07/2025 |
| 18 | 10,528796077 | 0,00 | 0,00 | 90021206,46 | 90020310,44 | 2425 | 21/07/2025 |
| 21 | 10,471783726 | 0,00 | 0,00 | 89533750,86 | 89540939,20 | 2434 | 22/07/2025 |
| 22 | 10,479685237 | 0,00 | 0,00 | 89601308,78 | 89570679,20 | 2445 | 24/07/2025 |
| 23 | 10,385577491 | 0,00 | 0,00 | 88796687,55 | 88803446,97 | 2443 | 24/07/2025 |
| 24 | 10,399535818 | 0,00 | 0,00 | 88916031,24 | 88919343,37 | 2481 | 25/07/2025 |
| 25 | 10,482776564 | 0,00 | 0,00 | 89627739,62 | 89631117,27 | 2491 | 28/07/2025 |
| 28 | 10,542905281 | 0,00 | 0,00 | 90141840,15 | 90145292,98 | 2504 | 29/07/2025 |
| 29 | 10,484880751 | 0,00 | 0,00 | 89645730,42 | 89652872,58 | 2504 | 30/07/2025 |
| 30 | 10,480675995 | 0,00 | 0,00 | 89609779,76 | 89614102,31 | 2468 | 31/07/2025 |
| 31 | 10,552646320 | 0,00 | 0,00 | 90225126,04 | 90228770,49 | 2460 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |