Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 8.977,00 | 1.50.20.43.76,90 | 28.202,00 | | 474.309.168,46 | 16,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
|
Para
negociação
| | 5.045,00 | 84.495.259,20 | 811,00 | 13.51.95.33,75 | 21.447,00 | | 361.054.611,54 | 12,179%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.556,00 | 26.04.61.37,33 | 1.556,00 | | 26.159.108,54 | 0,882%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | | 37.622.221,40 | 1,269%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 | 60.18.95.57,23 | 52.803,00 | | 888.429.087,14 | 29,969%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 6.363,00 | 106.653.686,07 | 1.813,00 | 30.28.75.81,89 | 65.738,00 | | 1.106.689.184,73 | 37,331%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 12.94.58.02,46 | 3.838,00 | | 64.611.112,54 | 2,179%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: S&P 500 - FUT ISP |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14.621.191,18 | 0,493%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 63.404,27 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.902.393,76 | 0,132%
|