Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - 1069 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12.15,50 | 1.069,00 | | 325.299,69 | 4,241%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 353 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10.06,95 | 353,00 | | 302.839,22 | 3,948%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 1511 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 28,00 | 7.41,16 | 1.511,00 | | 223.500,96 | 2,914%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GARMIN LTD - 223 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2,00 | 416,58 | 5,00 | 10.00,05 | 223,00 | | 252.741,61 | 3,295%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AKAMAI TECHNOLOGIES INC - 492 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4.70,28 | 492,00 | | 213.087,54 | 2,778%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 259 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14.30,22 | 259,00 | | 341.543,24 | 4,453%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SALESFORCE.COM INC - 139 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7.81,89 | 139,00 | | 205.822,02 | 2,683%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ELECTRONIC ARTS INC - 300 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7.52,80 | 300,00 | | 260.156,09 | 3,392%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TWILIO INC - A - 436 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4,00 | 485,68 | 10,00 | 11.65,00 | 436,00 | | 294.425,23 | 3,839%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: DOCUSIGN INC - 520 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4,00 | 366,44 | 11,00 | 8.26,43 | 520,00 | | 219.934,25 | 2,867%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WARNER BROS DISCOVERY INC - 4551 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 96,00 | 10.09,92 | 4.551,00 | | 283.203,93 | 3,692%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ADOBE SYSTEMS INC - 90 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7.53,84 | 90,00 | | 189.071,73 | 2,465%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ADVANCED MICRO DEVICES INC - 378 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8.97,68 | 378,00 | | 291.260,78 | 3,797%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WALT DISNEY CO/THE - 430 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3,00 | 340,80 | 9,00 | 10.58,67 | 430,00 | | 289.556,28 | 3,775%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 569 |
|
Para
negociação
|
Não
| 6,00 | 481,56 | 14,00 | 10.91,86 | 569,00 | | 240.936,90 | 3,141%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 53 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,00 | 1.222,29 | 2,00 | 24.62,82 | 53,00 | | 385.395,32 | 5,025%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ROBLOX Corp - 822 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14.29,26 | 822,00 | | 469.564,63 | 6,122%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B - 4401 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 73,00 | 9.01,55 | 4.401,00 | | 308.282,52 | 4,019%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: INTEL CORP - 2447 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 45,00 | 9.48,60 | 2.447,00 | | 297.638,98 | 3,881%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 78 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13.64,70 | 78,00 | | 312.616,39 | 4,076%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: UNITY SOFTWARE INC - 1855 |
|
Para
negociação
|
Não
| 15,00 | 393,00 | 39,00 | 8.99,73 | 1.855,00 | | 243.762,61 | 3,178%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASBRO INC - 765 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.29,45 | 765,00 | | 306.650,23 | 3,998%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORP - 110 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9.54,80 | 110,00 | | 297.108,46 | 3,874%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SERVICENOW INC - 43 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9.71,41 | 43,00 | | 240.050,81 | 3,130%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: Roku Inc - 597 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 13,00 | 10.52,87 | 597,00 | | 284.919,13 | 3,715%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SIRIUS XM HOLDINGS INC - 1930 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 41,00 | 8.91,75 | 1.930,00 | | 240.727,73 | 3,139%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SNAP INC - 4104 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 89,00 | 7.12,89 | 4.104,00 | | 193.657,78 | 2,525%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TRADE DESK INC/THE - 367 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2.72,92 | 367,00 | | 143.465,03 | 1,870%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 100.657,94 | 1,312%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.069,99 | 0,314%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 111.955,79 | 1,460%
|