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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.862,00 | | 2.862.250,91 | 32,918%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.448.663,00 | | 192.116,44 | 2,209%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.111,00 | | 273.767,86 | 3,148%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 166.643,00 | | 477.267,60 | 5,489%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.410,00 | | 750.182,08 | 8,628%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 71,00 | | 762.499,46 | 8,769%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 41.888,00 | | 134.495,74 | 1,547%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 74.488,00 | | 2.953.854,61 | 33,971%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: YFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4,00 | | 118.444,45 | 1,362%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ZRX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 105.887,00 | | 127.037,14 | 1,461%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 26.515,03 | 0,305%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.289,02 | 0,038%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 32.000,00 | 0,368%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.150,49 | 0,048%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,081%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14,05 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,023%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 934,40 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 25 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 62.526,30 | 0,719%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.689,97 | 0,042%
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