| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,768699000000 | 0,00 | 0,00 | 178291637,92 | 178274154,95 | 28910 | 02/07/2025 |
| 02 | 7,671994000000 | 0,00 | 0,00 | 176072267,85 | 176057692,51 | 28903 | 03/07/2025 |
| 03 | 7,620189000000 | 762018,90 | 0,00 | 175645348,43 | 175633230,82 | 28901 | 04/07/2025 |
| 04 | 7,623315000000 | 0,00 | 0,00 | 175717404,44 | 175707957,64 | 28959 | 07/07/2025 |
| 07 | 7,694347000000 | 2308304,10 | 0,00 | 179663006,85 | 179611146,38 | 29012 | 08/07/2025 |
| 08 | 7,711786000000 | 0,00 | 0,00 | 180070213,03 | 180021637,77 | 29008 | 09/07/2025 |
| 09 | 7,693123000000 | 0,00 | 0,00 | 179634415,91 | 179588107,35 | 29015 | 10/07/2025 |
| 10 | 7,857086000000 | 0,00 | 0,00 | 183462948,52 | 183418652,94 | 29007 | 11/07/2025 |
| 11 | 7,832872000000 | 0,00 | 0,00 | 182897561,96 | 182855990,27 | 29008 | 14/07/2025 |
| 14 | 7,974934000000 | 0,00 | 0,00 | 186214720,13 | 186175467,00 | 29027 | 15/07/2025 |
| 15 | 8,103491000000 | 0,00 | 0,00 | 189216511,19 | 189190124,61 | 29040 | 16/07/2025 |
| 16 | 8,085323000000 | 0,00 | 0,00 | 188792285,61 | 188768585,67 | 29031 | 17/07/2025 |
| 17 | 8,117084000000 | 0,00 | 0,00 | 189533903,06 | 189513020,92 | 29001 | 18/07/2025 |
| 18 | 8,254831000000 | 1650966,20 | 0,00 | 194401262,14 | 194364491,67 | 29006 | 21/07/2025 |
| 21 | 8,267497000000 | 0,00 | 0,00 | 194699547,69 | 194683818,75 | 29025 | 22/07/2025 |
| 22 | 8,395341000000 | 0,00 | 0,00 | 197710292,24 | 197697324,57 | 29025 | 23/07/2025 |
| 23 | 8,403703000000 | 0,00 | 0,00 | 197907198,33 | 197897355,21 | 29083 | 24/07/2025 |
| 24 | 8,401870000000 | 1260280,50 | 0,00 | 199124321,87 | 199116341,46 | 29376 | 25/07/2025 |
| 25 | 8,424871000000 | 0,00 | 0,00 | 199669431,78 | 199664988,69 | 29350 | 28/07/2025 |
| 28 | 8,437733000000 | 0,00 | 0,00 | 199974263,63 | 199972484,79 | 29354 | 29/07/2025 |
| 29 | 8,382885000000 | 0,00 | 0,00 | 198674384,53 | 198675599,09 | 29401 | 30/07/2025 |
| 30 | 8,277062000000 | 413853,10 | 0,00 | 196580217,91 | 196584042,21 | 29429 | 31/07/2025 |
| 31 | 8,265617000000 | 0,00 | 0,00 | 196308409,55 | 196312134,49 | 29396 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |