| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,953217 | 0,00 | 0,00 | 68724269,39 | 68081973,39 | 41 | 02/07/2025 |
| 02 | 123,754298 | 0,00 | 0,00 | 68064863,90 | 67436516,24 | 41 | 03/07/2025 |
| 03 | 125,9133526 | 0,00 | 0,00 | 69252343,97 | 68598028,56 | 41 | 04/07/2025 |
| 04 | 126,3042251 | 0,00 | 0,00 | 69467323,84 | 68878564,40 | 41 | 07/07/2025 |
| 07 | 124,842304 | 0,00 | 0,00 | 68663267,25 | 68067156,84 | 41 | 08/07/2025 |
| 08 | 124,4628131 | 0,00 | 0,00 | 68454547,23 | 67880958,96 | 41 | 09/07/2025 |
| 09 | 122,9498027 | 0,00 | 0,00 | 67622391,53 | 67056787,33 | 41 | 10/07/2025 |
| 10 | 122,3426633 | 0,00 | 0,00 | 67288464,82 | 66686592,42 | 41 | 11/07/2025 |
| 11 | 121,3671331 | 0,00 | 0,00 | 66751923,23 | 66147612,33 | 41 | 14/07/2025 |
| 14 | 120,7589406 | 0,00 | 0,00 | 66417417,36 | 65817440,68 | 41 | 15/07/2025 |
| 15 | 121,2187339 | 0,00 | 0,00 | 66670303,65 | 66149238,93 | 41 | 16/07/2025 |
| 16 | 120,709743 | 0,00 | 0,00 | 66390358,70 | 65956207,92 | 41 | 17/07/2025 |
| 17 | 120,9539305 | 0,00 | 0,00 | 66524661,80 | 66090660,73 | 41 | 18/07/2025 |
| 18 | 118,4442861 | 0,00 | 0,00 | 65144357,40 | 64611163,10 | 41 | 21/07/2025 |
| 21 | 118,6748582 | 0,00 | 0,00 | 65271172,03 | 64725281,53 | 41 | 22/07/2025 |
| 22 | 118,4387948 | 0,00 | 0,00 | 65141337,19 | 64606483,21 | 41 | 23/07/2025 |
| 23 | 119,9516412 | 0,00 | 0,00 | 65973402,69 | 65448754,59 | 41 | 24/07/2025 |
| 24 | 118,5298255 | 0,00 | 0,00 | 65191404,04 | 64681633,40 | 41 | 25/07/2025 |
| 25 | 118,7876989 | 0,00 | 0,00 | 65333234,43 | 64816800,16 | 41 | 28/07/2025 |
| 28 | 117,2327595 | 0,00 | 0,00 | 64478017,74 | 63945637,35 | 41 | 29/07/2025 |
| 29 | 117,7733603 | 0,00 | 0,00 | 64775348,20 | 64234612,40 | 41 | 30/07/2025 |
| 30 | 119,1825239 | 0,00 | 0,00 | 65550388,18 | 65022078,12 | 41 | 31/07/2025 |
| 31 | 118,4110994 | 0,00 | 0,00 | 65126104,69 | 64632335,16 | 41 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |