| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,699263000000 | 29009778,90 | 0,00 | 2726919216,60 | 2726804046,06 | 22038 | 03/07/2025 |
| 02 | 96,768075000000 | 0,00 | 0,00 | 2728859715,00 | 2728818363,33 | 22047 | 07/07/2025 |
| 03 | 96,859667000000 | 0,00 | 0,00 | 2731442609,40 | 2731428689,76 | 22099 | 07/07/2025 |
| 04 | 96,848923000000 | 29054676,90 | 0,00 | 2760194305,50 | 2760151376,59 | 22146 | 08/07/2025 |
| 07 | 96,771020000000 | 0,00 | 0,00 | 2757974070,00 | 2757884443,12 | 22179 | 08/07/2025 |
| 08 | 96,710705000000 | 0,00 | 0,00 | 2756255092,50 | 2756194797,71 | 22229 | 09/07/2025 |
| 09 | 96,574683000000 | 0,00 | 0,00 | 2752378465,50 | 2752704309,28 | 22260 | 11/07/2025 |
| 10 | 96,451294000000 | 0,00 | 0,00 | 2748861879,00 | 2748859632,67 | 22308 | 11/07/2025 |
| 11 | 96,476314000000 | 0,00 | 0,00 | 2749574949,00 | 2749597101,48 | 22360 | 14/07/2025 |
| 14 | 96,590743000000 | 0,00 | 0,00 | 2752836175,50 | 2752882051,25 | 22398 | 16/07/2025 |
| 15 | 96,544685000000 | 0,00 | 0,00 | 2751523522,50 | 2751699420,93 | 22430 | 16/07/2025 |
| 16 | 96,493959000000 | 0,00 | 0,00 | 2750077831,50 | 2751243170,12 | 22459 | 18/07/2025 |
| 17 | 96,580913000000 | 0,00 | 0,00 | 2752556020,50 | 2752659261,38 | 22493 | 21/07/2025 |
| 18 | 96,542116000000 | 0,00 | 0,00 | 2751450306,00 | 2751578141,38 | 22537 | 22/07/2025 |
| 21 | 96,586772000000 | 0,00 | 0,00 | 2752723002,00 | 2752876511,43 | 22578 | 22/07/2025 |
| 22 | 96,690749000000 | 0,00 | 0,00 | 2755686346,50 | 2755864043,39 | 22612 | 23/07/2025 |
| 23 | 96,674253000000 | 0,00 | 0,00 | 2755216210,50 | 2755418517,45 | 22631 | 24/07/2025 |
| 24 | 96,744504000000 | 0,00 | 0,00 | 2757218364,00 | 2757445656,52 | 22660 | 25/07/2025 |
| 25 | 96,834683000000 | 0,00 | 0,00 | 2759788465,50 | 2760040259,19 | 22673 | 29/07/2025 |
| 28 | 96,900110000000 | 0,00 | 0,00 | 2761653135,00 | 2761930026,71 | 22702 | 29/07/2025 |
| 29 | 97,040676000000 | 0,00 | 0,00 | 2765659266,00 | 2765960817,12 | 22719 | 01/08/2025 |
| 30 | 97,021445000000 | 0,00 | 0,00 | 2765111182,50 | 2765438636,48 | 22737 | 01/08/2025 |
| 31 | 96,896390000000 | 0,00 | 0,00 | 2761547115,00 | 2761778737,27 | 22755 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |