| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 245,750556000000 | 0,00 | 0,00 | 968257190,64 | 956779569,45 | 8966 | 08/07/2025 |
| 02 | 245,073877000000 | 0,00 | 0,00 | 965591075,38 | 953872402,87 | 8961 | 08/07/2025 |
| 03 | 248,298145000000 | 0,00 | 0,00 | 978294691,30 | 966080130,36 | 8958 | 08/07/2025 |
| 04 | 248,964952000000 | 0,00 | 0,00 | 980921910,88 | 971134342,19 | 8955 | 08/07/2025 |
| 07 | 245,909249000000 | 0,00 | 0,00 | 968882441,06 | 959787430,19 | 8957 | 09/07/2025 |
| 08 | 245,711976000000 | 0,00 | 0,00 | 968105185,44 | 956578371,07 | 8945 | 11/07/2025 |
| 09 | 242,539687000000 | 0,00 | 0,00 | 955606366,78 | 944272901,13 | 8948 | 11/07/2025 |
| 10 | 241,145746000000 | 0,00 | 0,00 | 945291324,32 | 933820898,94 | 8947 | 14/07/2025 |
| 11 | 240,302496000000 | 0,00 | 0,00 | 941985784,32 | 930502911,88 | 8948 | 18/07/2025 |
| 14 | 238,603190000000 | 0,00 | 0,00 | 935324504,80 | 923902119,37 | 8945 | 18/07/2025 |
| 15 | 238,390671000000 | 0,00 | 0,00 | 934491430,32 | 923445084,44 | 8941 | 18/07/2025 |
| 16 | 238,925106000000 | 0,00 | 0,00 | 936586415,52 | 925463251,02 | 8942 | 22/07/2025 |
| 17 | 239,027309000000 | 0,00 | 0,00 | 936987051,28 | 925864262,20 | 8937 | 22/07/2025 |
| 18 | 235,192503000000 | 0,00 | 0,00 | 921954611,76 | 912247515,59 | 8941 | 22/07/2025 |
| 21 | 236,546369000000 | 0,00 | 0,00 | 927261766,48 | 917155796,26 | 8940 | 29/07/2025 |
| 22 | 236,415881000000 | 0,00 | 0,00 | 926750253,52 | 915610775,54 | 8937 | 29/07/2025 |
| 23 | 238,675607000000 | 0,00 | 0,00 | 935608379,44 | 924556494,87 | 8930 | 29/07/2025 |
| 24 | 235,913860000000 | 0,00 | 0,00 | 924782331,20 | 914058135,64 | 8923 | 29/07/2025 |
| 25 | 235,481912000000 | 0,00 | 0,00 | 923089095,04 | 912213367,83 | 8918 | 30/07/2025 |
| 28 | 233,005389000000 | 0,00 | 0,00 | 913381124,88 | 902528933,36 | 8913 | 30/07/2025 |
| 29 | 234,149956000000 | 0,00 | 0,00 | 917867827,52 | 906800121,98 | 8914 | 01/08/2025 |
| 30 | 236,354546000000 | 0,00 | 0,00 | 926509820,32 | 915243293,58 | 8911 | 01/08/2025 |
| 31 | 234,859256000000 | 0,00 | 0,00 | 920648283,52 | 910642193,99 | 8911 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |