| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,699255000000 | 0,00 | 0,00 | 86626225,56 | 84893594,66 | 5433 | 03/07/2025 |
| 02 | 54,661913000000 | 0,00 | 0,00 | 86567087,70 | 84839619,87 | 5431 | 07/07/2025 |
| 03 | 55,550972000000 | 0,00 | 0,00 | 87975074,44 | 86142988,51 | 5436 | 07/07/2025 |
| 04 | 55,571378000000 | 0,00 | 0,00 | 88007391,05 | 85575754,25 | 5443 | 08/07/2025 |
| 07 | 54,520701000000 | 0,00 | 0,00 | 86343452,80 | 84687697,93 | 5450 | 09/07/2025 |
| 08 | 54,439141000000 | 0,00 | 0,00 | 86214287,70 | 85250101,12 | 5454 | 11/07/2025 |
| 09 | 53,643272000000 | 0,00 | 0,00 | 84953884,29 | 84029627,42 | 5473 | 11/07/2025 |
| 10 | 53,587989000000 | 0,00 | 0,00 | 84866333,60 | 83960783,36 | 5493 | 11/07/2025 |
| 11 | 53,412990000000 | 0,00 | 0,00 | 84589190,83 | 82915273,33 | 5501 | 14/07/2025 |
| 14 | 53,109403000000 | 0,00 | 0,00 | 84108405,56 | 82455236,01 | 5515 | 16/07/2025 |
| 15 | 53,061374000000 | 0,00 | 0,00 | 84032342,90 | 82514238,40 | 5536 | 16/07/2025 |
| 16 | 53,007491000000 | 0,00 | 0,00 | 83947009,36 | 82424573,81 | 5549 | 18/07/2025 |
| 17 | 52,900589000000 | 0,00 | 0,00 | 83777710,59 | 82256982,75 | 5565 | 18/07/2025 |
| 18 | 52,230815000000 | 0,00 | 0,00 | 82717001,56 | 81241964,29 | 5574 | 22/07/2025 |
| 21 | 52,658062000000 | 0,00 | 0,00 | 83393624,94 | 81833260,34 | 5583 | 22/07/2025 |
| 22 | 52,439873000000 | 0,00 | 0,00 | 83048082,95 | 81525459,62 | 5586 | 23/07/2025 |
| 23 | 53,142856000000 | 0,00 | 0,00 | 86818527,28 | 85357285,14 | 5600 | 24/07/2025 |
| 24 | 52,717439000000 | 0,00 | 0,00 | 86123531,18 | 84731948,48 | 5594 | 25/07/2025 |
| 25 | 52,659583000000 | 0,00 | 0,00 | 86029012,87 | 84642397,47 | 5617 | 29/07/2025 |
| 28 | 52,092577000000 | 0,00 | 0,00 | 85102705,38 | 83726435,31 | 5623 | 01/08/2025 |
| 29 | 52,340066000000 | 0,00 | 0,00 | 85507023,70 | 84071391,98 | 5626 | 01/08/2025 |
| 30 | 52,725870000000 | 0,00 | 0,00 | 86137304,75 | 84677254,51 | 5630 | 01/08/2025 |
| 31 | 52,386029000000 | 0,00 | 0,00 | 85582112,63 | 84263658,90 | 5637 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |