| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 134,048395990000 | 0,00 | 0,00 | 53620698,88 | 53021962,82 | 391 | 03/06/2025 |
| 03 | 134,827219690000 | 0,00 | 0,00 | 53932236,15 | 53132984,43 | 391 | 04/06/2025 |
| 04 | 134,302230870000 | 0,00 | 0,00 | 53722235,37 | 52924213,33 | 391 | 05/06/2025 |
| 05 | 133,567062520000 | 0,00 | 0,00 | 53428160,68 | 52628704,14 | 391 | 06/06/2025 |
| 06 | 133,437652330000 | 0,00 | 0,00 | 53376395,31 | 52654183,26 | 391 | 09/06/2025 |
| 09 | 133,047814400000 | 0,00 | 0,00 | 53220456,24 | 52499460,26 | 391 | 10/06/2025 |
| 10 | 133,767440940000 | 0,00 | 20065116,14 | 33443197,91 | 32825370,04 | 391 | 11/06/2025 |
| 11 | 134,421564540000 | 0,00 | 0,00 | 33606735,35 | 33171948,10 | 391 | 12/06/2025 |
| 12 | 135,055807170000 | 0,00 | 0,00 | 33765302,35 | 33285283,73 | 391 | 13/06/2025 |
| 13 | 134,483746130000 | 0,00 | 0,00 | 33622281,37 | 32960851,42 | 391 | 16/06/2025 |
| 16 | 136,440517340000 | 0,00 | 0,00 | 34111493,74 | 33449881,29 | 391 | 17/06/2025 |
| 17 | 136,040182070000 | 0,00 | 0,00 | 34011405,92 | 33358077,47 | 391 | 18/06/2025 |
| 18 | 135,920192870000 | 0,00 | 0,00 | 33981407,42 | 33328146,55 | 391 | 20/06/2025 |
| 20 | 134,384269910000 | 0,00 | 0,00 | 33597411,32 | 33008053,72 | 391 | 23/06/2025 |
| 23 | 133,851157030000 | 0,00 | 0,00 | 33464127,77 | 32868538,10 | 391 | 24/06/2025 |
| 24 | 134,451315830000 | 0,00 | 0,00 | 33614173,47 | 33005533,78 | 391 | 25/06/2025 |
| 25 | 133,114483860000 | 0,00 | 0,00 | 33279952,11 | 32690791,45 | 391 | 26/06/2025 |
| 26 | 134,396814130000 | 0,00 | 0,00 | 33600547,50 | 33012195,52 | 391 | 27/06/2025 |
| 27 | 134,159419500000 | 0,00 | 0,00 | 33541196,47 | 32950668,73 | 391 | 04/07/2025 |
| 30 | 136,062282990000 | 0,00 | 0,00 | 34016931,37 | 33449401,96 | 391 | 07/07/2025 |
| C = Cancelado. |