| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,40455095 | 0,00 | 0,00 | 157523133,33 | 157671787,76 | 3897 | 02/07/2025 |
| 02 | 21,03559014 | 0,00 | 0,00 | 162394755,88 | 162548405,97 | 3897 | 03/07/2025 |
| 03 | 20,97865033 | 0,00 | 0,00 | 161955180,58 | 162113742,07 | 3897 | 04/07/2025 |
| 04 | 20,54568175 | 0,00 | 0,00 | 158612663,09 | 158776237,73 | 3872 | 07/07/2025 |
| 07 | 20,86525016 | 0,00 | 0,00 | 161079731,24 | 161125628,04 | 3872 | 08/07/2025 |
| 08 | 21,07507147 | 0,00 | 0,00 | 162699551,75 | 162750481,49 | 3871 | 09/07/2025 |
| 09 | 21,24305292 | 0,00 | 0,00 | 163996368,56 | 164052351,53 | 3869 | 10/07/2025 |
| 10 | 22,41011999 | 0,00 | 0,00 | 173006126,34 | 173067183,21 | 3869 | 11/07/2025 |
| 11 | 23,60854446 | 0,00 | 0,00 | 182257963,21 | 182324362,12 | 3857 | 14/07/2025 |
| 14 | 24,17792647 | 0,00 | 0,00 | 186653592,34 | 186725608,65 | 3845 | 15/07/2025 |
| 15 | 23,69261972 | 0,00 | 0,00 | 182907024,26 | 182984788,79 | 3832 | 17/07/2025 |
| 16 | 24,36483885 | 0,00 | 0,00 | 188096555,93 | 188179957,18 | 3832 | 18/07/2025 |
| 17 | 24,50716334 | 0,00 | 0,00 | 189195301,02 | 189284493,43 | 3832 | 18/07/2025 |
| 18 | 24,61185324 | 0,00 | 0,00 | 190003507,05 | 190098523,33 | 3832 | 21/07/2025 |
| 21 | 24,97610888 | 0,00 | 0,00 | 192815560,52 | 192916424,72 | 3826 | 22/07/2025 |
| 22 | 25,02800858 | 0,00 | 0,00 | 193216226,24 | 193321525,50 | 3826 | 23/07/2025 |
| 23 | 24,37148053 | 0,00 | 0,00 | 188147829,73 | 188260569,08 | 3803 | 24/07/2025 |
| 24 | 24,64342969 | 0,00 | 0,00 | 190247277,20 | 190365809,25 | 3798 | 25/07/2025 |
| 25 | 24,24134511 | 0,00 | 0,00 | 187143184,26 | 187267571,48 | 3799 | 28/07/2025 |
| 28 | 24,86869173 | 0,00 | 0,00 | 191986300,12 | 192116450,14 | 3802 | 29/07/2025 |
| 29 | 24,63772698 | 0,00 | 0,00 | 190203252,32 | 190339309,27 | 3797 | 30/07/2025 |
| 30 | 24,91981929 | 0,00 | 0,00 | 192381004,94 | 192522915,76 | 3794 | 31/07/2025 |
| 31 | 24,73081418 | 0,00 | 0,00 | 190921885,46 | 191069715,00 | 3792 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |