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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.375.019.105,13
11000006DISPONIBILIDADES10.462,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.462,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.462,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.873.098,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.873.098,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.873.098,22
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.873.098,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS595.227.503,60
13100007LIVRES587.091.393,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL587.091.393,60
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS587.091.393,60
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS238.610,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO238.610,00
13345109FUTUROS238.610,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.897.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.897.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.897.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS776.878.595,29
18300008RENDAS A RECEBER14.511.299,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.222.560,00
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER10.288.739,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES762.367.295,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES120,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS762.367.174,81
19000008OUTROS VALORES E BENS29.445,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.445,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.445,85
30000001COMPENSAÇÃO701.799.267,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS594.988.893,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO594.988.893,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL594.988.893,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.478.044,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.478.044,00
30430107PRÓPRIOS25.478.044,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.532.330,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS15.532.330,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS15.532.330,00
30900008CONTROLE65.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS65.800.000,00
30915055EMISSÕES32.900.000,00
30915103RESGATES23.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.076.818.372,73
40000008EXIGÍVEL2.083.844,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.083.844,76
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.685,68
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR21.685,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.836.155,26
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR11,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.613.972,51
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS222.171,59
49900006DIVERSAS226.003,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.347,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.347,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA216.656,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO216.656,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS123.305.792,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS123.305.792,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO70.503.129,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.503.129,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ76.297,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS76.297,38
71410100POSIÇÃO BANCADA76.297,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.726.365,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.651.041,39
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL657.867,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.417.457,00
71580315FUTURO3.417.457,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS149.591.445,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS149.591.445,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.169.066,79
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.182.442,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.152,54
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.796.472,00
81550311FUTURO2.796.472,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.422.379,02
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.475,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO752.041,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.666,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO660.196,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA660.196,16
90000003COMPENSAÇÃO 701.799.267,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS594.988.893,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS594.988.893,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.478.044,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.478.044,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 15.532.330,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS15.532.330,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO15.532.330,00
90900000CONTROLE 65.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE65.800.000,00
90917055EMISSÕES32.900.000,00
90917103RESGATES23.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.076.818.372,73