Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL820.897.058,84
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ287.720,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS287.720,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA287.720,05
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO287.720,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS820.570.542,01
13100007LIVRES820.570.542,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA820.570.542,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL820.570.542,01
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS26.240,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.240,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.240,41
30000001COMPENSAÇÃO1.037.457.542,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS820.570.542,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO820.570.542,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS820.570.542,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.747.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.747.000,00
30430107PRÓPRIOS192.747.000,00
30900008CONTROLE24.140.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.140.000,06
30915055EMISSÕES12.070.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.858.354.600,91
40000008EXIGÍVEL190.813,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES190.813,70
49900006DIVERSAS190.813,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74.932,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.932,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA115.880,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO115.880,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.590,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.590,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.590,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97.006.235,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS97.006.235,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.092,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.092,82
71410100POSIÇÃO BANCADA25.092,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.972.197,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA95.645.694,57
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.308.486,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.308.486,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.945,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.945,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.432.694,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.432.694,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.015.115,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA855.255,26
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.467,19
81550218TERMO8.467,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO62.150.451,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.150.451,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS417.578,38
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES40.627,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.383,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO349.459,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA349.459,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.037.457.542,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS820.570.542,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS820.570.542,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.747.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.747.000,00
90900000CONTROLE 24.140.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.140.000,06
90917055EMISSÕES12.070.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.858.354.600,91