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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL835.108.627,48
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ217.218,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS217.218,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA217.218,13
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO217.218,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS834.855.765,84
13100007LIVRES834.855.765,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA834.855.765,84
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL834.855.765,84
19000008OUTROS VALORES E BENS25.643,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.643,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.643,51
30000001COMPENSAÇÃO1.049.652.765,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS834.855.765,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO834.855.765,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS834.855.765,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES200.097.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA200.097.000,00
30430107PRÓPRIOS200.097.000,00
30900008CONTROLE14.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.700.000,00
30915055EMISSÕES7.350.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.884.761.393,32
40000008EXIGÍVEL154.436,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES154.436,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS152.881,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.444,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.444,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA116.436,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO116.436,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61100004CAPITAL SOCIAL757.148.896,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.148.896,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.148.896,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS150.031.504,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS150.031.504,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.618,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.618,74
71410100POSIÇÃO BANCADA11.618,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.016.502,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA147.353.510,95
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.574,47
71580212TERMO29.574,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.606.580,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.606.580,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.383,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.383,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.909.948,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.909.948,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.490.318,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA936.998,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.961,52
81550218TERMO17.961,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO84.535.359,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO84.535.359,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS419.629,44
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES38.799,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.397,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO346.323,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA346.323,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.049.652.765,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS834.855.765,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS834.855.765,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES200.097.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 200.097.000,00
90900000CONTROLE 14.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.700.000,00
90917055EMISSÕES7.350.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.884.761.393,32