| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,243182694479 | 0,00 | 0,00 | 228422974,09 | 228368676,79 | 1215 | 02/07/2025 |
| 02 | 10,203619785355 | 0,00 | 0,00 | 227540721,21 | 227488967,11 | 1216 | 03/07/2025 |
| 03 | 10,207487576893 | 0,00 | 0,00 | 227626972,96 | 227580794,72 | 1216 | 04/07/2025 |
| 04 | 10,207865575834 | 0,00 | 0,00 | 227635402,34 | 227594800,99 | 1217 | 07/07/2025 |
| 07 | 10,174633170445 | 0,00 | 0,00 | 226894319,70 | 226859295,34 | 1225 | 08/07/2025 |
| 08 | 10,118782795115 | 0,00 | 0,00 | 225648856,33 | 225619400,14 | 1229 | 09/07/2025 |
| 09 | 10,086857263331 | 0,00 | 0,00 | 224936916,97 | 224913014,14 | 1230 | 10/07/2025 |
| 10 | 10,081749731500 | 504087,49 | 0,00 | 225327106,50 | 225815616,17 | 1229 | 11/07/2025 |
| 11 | 10,130190569202 | 0,00 | 0,00 | 226409759,22 | 226399754,87 | 1229 | 14/07/2025 |
| 14 | 10,087023366655 | 0,00 | 0,00 | 225444972,24 | 225436417,60 | 1229 | 15/07/2025 |
| 15 | 10,016856841313 | 0,00 | 0,00 | 223876750,40 | 223871156,37 | 1227 | 16/07/2025 |
| 16 | 9,949916767357 | 0,00 | 0,00 | 222380639,75 | 222377954,24 | 1225 | 17/07/2025 |
| 17 | 9,992374056834 | 0,00 | 0,00 | 223329560,17 | 223329765,39 | 1230 | 18/07/2025 |
| 18 | 9,962974416430 | 0,00 | 0,00 | 222672478,21 | 222675585,45 | 1228 | 21/07/2025 |
| 21 | 9,960288438221 | 0,00 | 0,00 | 222612446,59 | 222618448,04 | 1228 | 22/07/2025 |
| 22 | 9,949998660513 | 0,00 | 0,00 | 222382470,06 | 222391365,00 | 1231 | 23/07/2025 |
| 23 | 9,983542384138 | 0,00 | 0,00 | 223132172,29 | 223143957,97 | 1232 | 24/07/2025 |
| 24 | 9,987327030494 | 0,00 | 0,00 | 223216759,13 | 223231444,48 | 1231 | 25/07/2025 |
| 25 | 9,961970971505 | 0,00 | 0,00 | 222650051,21 | 222667637,24 | 1232 | 28/07/2025 |
| 28 | 9,971038089101 | 0,00 | 0,00 | 222852701,29 | 222873181,26 | 1231 | 29/07/2025 |
| 29 | 10,030555299031 | 0,00 | 0,00 | 224182910,93 | 224206319,31 | 1235 | 30/07/2025 |
| 30 | 10,044349709398 | 0,00 | 0,00 | 224491216,01 | 224517536,56 | 1235 | 31/07/2025 |
| 31 | 10,048663323142 | 0,00 | 0,00 | 224587625,27 | 224604651,42 | 1235 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |