| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,990715886352 | 0,00 | 0,00 | 2604041,31 | 2665852,17 | 170 | 02/07/2025 |
| 02 | 10,838565547000 | 1083856,55 | 0,00 | 3651848,73 | 3714450,81 | 163 | 03/07/2025 |
| 03 | 11,061181255838 | 0,00 | 0,00 | 3726854,86 | 3790367,54 | 165 | 04/07/2025 |
| 04 | 11,034163403583 | 0,00 | 0,00 | 3717751,71 | 3782275,10 | 179 | 07/07/2025 |
| 07 | 10,867952363415 | 0,00 | 0,00 | 3661750,06 | 3655945,19 | 182 | 08/07/2025 |
| 08 | 10,790809173911 | 0,00 | 0,00 | 3635758,13 | 3630864,05 | 184 | 09/07/2025 |
| 09 | 10,609919549701 | 0,00 | 0,00 | 3574810,80 | 3570827,00 | 185 | 10/07/2025 |
| 10 | 10,550186096906 | 0,00 | 0,00 | 3554684,75 | 3551610,02 | 185 | 11/07/2025 |
| 11 | 10,498714958961 | 0,00 | 0,00 | 3537342,53 | 3533308,15 | 186 | 14/07/2025 |
| 14 | 10,420102833692 | 0,00 | 0,00 | 3510855,67 | 3507729,62 | 185 | 15/07/2025 |
| 15 | 10,450197249526 | 0,00 | 0,00 | 3520995,41 | 3518777,27 | 185 | 16/07/2025 |
| 16 | 10,441249730957 | 0,00 | 1566187,46 | 1951793,25 | 1947312,84 | 188 | 17/07/2025 |
| 17 | 10,407275233762 | 0,00 | 0,00 | 1945442,37 | 1941838,49 | 186 | 18/07/2025 |
| 18 | 10,313810124289 | 0,00 | 0,00 | 1927970,84 | 1924926,63 | 187 | 21/07/2025 |
| 21 | 10,324266675750 | 0,00 | 0,00 | 1929925,49 | 1927786,72 | 185 | 22/07/2025 |
| 22 | 10,222002116213 | 0,00 | 0,00 | 1910809,08 | 1909546,37 | 185 | 23/07/2025 |
| 23 | 10,394385367901 | 0,00 | 0,00 | 1943032,85 | 1942645,83 | 189 | 24/07/2025 |
| 24 | 10,328190855600 | 0,00 | 0,00 | 1930659,04 | 1931148,35 | 172 | 25/07/2025 |
| 25 | 10,257446429161 | 0,00 | 0,00 | 1917434,72 | 1916508,95 | 173 | 28/07/2025 |
| 28 | 10,151853481074 | 0,00 | 0,00 | 1897696,12 | 1897646,17 | 174 | 29/07/2025 |
| 29 | 10,222396430724 | 0,00 | 0,00 | 1910882,79 | 1911315,61 | 175 | 30/07/2025 |
| 30 | 10,296641365712 | 0,00 | 0,00 | 1924761,47 | 1925725,11 | 179 | 31/07/2025 |
| 31 | 10,177973670370 | 0,00 | 0,00 | 1902578,80 | 1900138,11 | 180 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |