| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,697520390347 | 0,00 | 0,00 | 630836362,15 | 630567625,78 | 616 | 02/07/2025 |
| 02 | 114,290950596096 | 22858190,12 | 0,00 | 651458418,40 | 650992952,34 | 617 | 03/07/2025 |
| 03 | 115,829990457795 | 0,00 | 46331996,17 | 613898949,43 | 613335103,48 | 622 | 04/07/2025 |
| 04 | 116,106209439953 | 0,00 | 0,00 | 615362910,03 | 615098850,35 | 621 | 07/07/2025 |
| 07 | 114,656050577989 | 0,00 | 0,00 | 607677068,06 | 607483919,68 | 623 | 08/07/2025 |
| 08 | 114,504307246215 | 0,00 | 0,00 | 606872828,40 | 606615560,22 | 624 | 09/07/2025 |
| 09 | 113,014919772926 | 0,00 | 0,00 | 598979074,80 | 598772798,61 | 626 | 10/07/2025 |
| 10 | 112,415228778888 | 0,00 | 0,00 | 595800712,53 | 595546673,35 | 624 | 11/07/2025 |
| 11 | 111,963682364138 | 0,00 | 0,00 | 593407516,53 | 593147000,85 | 625 | 14/07/2025 |
| 14 | 111,238914668176 | 0,00 | 0,00 | 589566247,74 | 589312417,41 | 625 | 15/07/2025 |
| 15 | 111,202271174379 | 0,00 | 0,00 | 589372037,22 | 589201996,51 | 622 | 16/07/2025 |
| 16 | 111,418074476813 | 0,00 | 5570903,72 | 584944891,00 | 584795750,06 | 623 | 17/07/2025 |
| 17 | 111,464699683931 | 0,00 | 0,00 | 585189673,34 | 585040887,79 | 625 | 18/07/2025 |
| 18 | 109,682138279188 | 0,00 | 0,00 | 575831225,97 | 575729466,13 | 624 | 21/07/2025 |
| 21 | 110,327718572864 | 0,00 | 0,00 | 579220522,51 | 578998968,77 | 628 | 22/07/2025 |
| 22 | 110,222968777017 | 0,00 | 0,00 | 578670586,08 | 578494629,45 | 631 | 23/07/2025 |
| 23 | 111,315387634497 | 0,00 | 0,00 | 584405785,08 | 584182187,00 | 632 | 24/07/2025 |
| 24 | 110,040000539609 | 0,00 | 0,00 | 577710002,83 | 577597631,75 | 631 | 25/07/2025 |
| 25 | 109,811131210427 | 0,00 | 0,00 | 576508438,85 | 576329830,73 | 637 | 28/07/2025 |
| 28 | 108,674099768866 | 0,00 | 0,00 | 570539023,79 | 570393719,54 | 637 | 29/07/2025 |
| 29 | 109,163248334923 | 0,00 | 0,00 | 573107053,76 | 572897774,88 | 637 | 30/07/2025 |
| 30 | 110,199404163837 | 0,00 | 0,00 | 578546871,86 | 578308580,08 | 638 | 31/07/2025 |
| 31 | 109,450077554658 | 0,00 | 0,00 | 574612907,16 | 574440497,14 | 638 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |