| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,837929000000 | 0,00 | 6091896,45 | 18275689,27 | 18243063,75 | 3 | 02/07/2025 |
| 02 | 120,710877000000 | 0,00 | 0,00 | 18106631,56 | 18087914,41 | 14 | 03/07/2025 |
| 03 | 122,346059000000 | 0,00 | 0,00 | 18351908,80 | 18290554,87 | 16 | 04/07/2025 |
| 04 | 122,724628000000 | 0,00 | 0,00 | 18408694,21 | 18346735,83 | 16 | 07/07/2025 |
| 07 | 121,273649000000 | 0,00 | 0,00 | 18191047,33 | 18150954,28 | 16 | 08/07/2025 |
| 08 | 120,893358000000 | 0,00 | 0,00 | 18134003,71 | 18091016,56 | 17 | 09/07/2025 |
| 09 | 119,610075000000 | 0,00 | 0,00 | 17941511,23 | 17899113,79 | 20 | 10/07/2025 |
| 10 | 118,636351000000 | 0,00 | 0,00 | 17795452,69 | 17756265,97 | 23 | 11/07/2025 |
| 11 | 117,805743000000 | 0,00 | 0,00 | 17670861,40 | 17631774,19 | 24 | 14/07/2025 |
| 14 | 117,214990000000 | 0,00 | 0,00 | 17582248,57 | 17543824,34 | 23 | 15/07/2025 |
| 15 | 117,547023000000 | 0,00 | 0,00 | 17632053,52 | 17593893,28 | 24 | 16/07/2025 |
| 16 | 117,993525000000 | 0,00 | 0,00 | 17699028,70 | 17661165,67 | 24 | 17/07/2025 |
| 17 | 118,224012000000 | 0,00 | 0,00 | 17733601,76 | 17695207,41 | 23 | 18/07/2025 |
| 18 | 115,627785000000 | 0,00 | 0,00 | 17344167,71 | 17303955,40 | 24 | 21/07/2025 |
| 21 | 115,797210000000 | 0,00 | 0,00 | 17369581,43 | 17325389,59 | 24 | 22/07/2025 |
| 22 | 115,554177000000 | 0,00 | 0,00 | 17333126,60 | 17289272,81 | 24 | 23/07/2025 |
| 23 | 116,642721000000 | 0,00 | 0,00 | 17496408,22 | 17451859,43 | 25 | 24/07/2025 |
| 24 | 115,148131000000 | 0,00 | 0,00 | 17272219,62 | 17227976,90 | 25 | 25/07/2025 |
| 25 | 115,041263000000 | 0,00 | 0,00 | 17256189,50 | 17215487,28 | 25 | 28/07/2025 |
| 28 | 113,915769000000 | 0,00 | 0,00 | 17087365,35 | 17043240,84 | 25 | 29/07/2025 |
| 29 | 114,311457000000 | 0,00 | 0,00 | 17146718,55 | 17082756,65 | 25 | 30/07/2025 |
| 30 | 115,534324000000 | 0,00 | 0,00 | 17330148,59 | 17287069,39 | 25 | 31/07/2025 |
| 31 | 114,643537000000 | 0,00 | 0,00 | 17196530,48 | 17132700,43 | 25 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |