| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,927151000000 | 0,00 | 0,00 | 10492715,19 | 8859400,04 | 921 | 02/07/2025 |
| 02 | 104,288801000000 | 0,00 | 0,00 | 10428880,19 | 8606105,97 | 926 | 03/07/2025 |
| 03 | 105,553815000000 | 0,00 | 0,00 | 10555381,58 | 8540471,72 | 932 | 04/07/2025 |
| 04 | 105,892321000000 | 0,00 | 0,00 | 10589232,16 | 8729270,06 | 932 | 07/07/2025 |
| 07 | 104,655401000000 | 0,00 | 0,00 | 10465540,17 | 8690302,10 | 937 | 08/07/2025 |
| 08 | 104,583245000000 | 0,00 | 0,00 | 10458324,54 | 8770254,07 | 946 | 09/07/2025 |
| 09 | 103,651751000000 | 0,00 | 0,00 | 10365175,16 | 8671492,21 | 949 | 10/07/2025 |
| 10 | 102,732983000000 | 0,00 | 0,00 | 10273298,38 | 8414267,12 | 953 | 11/07/2025 |
| 11 | 102,189223000000 | 0,00 | 0,00 | 10218922,39 | 8374384,64 | 956 | 14/07/2025 |
| 14 | 101,765719000000 | 0,00 | 0,00 | 10176571,95 | 8224694,18 | 956 | 15/07/2025 |
| 15 | 102,005317000000 | 0,00 | 0,00 | 10200531,77 | 8307833,25 | 960 | 16/07/2025 |
| 16 | 102,475052000000 | 0,00 | 0,00 | 10247505,24 | 8188234,93 | 959 | 17/07/2025 |
| 17 | 102,850585000000 | 0,00 | 0,00 | 10285058,55 | 8126758,29 | 963 | 18/07/2025 |
| 18 | 100,473845000000 | 0,00 | 0,00 | 10047384,53 | 8041278,41 | 968 | 21/07/2025 |
| 21 | 100,618593000000 | 0,00 | 0,00 | 10061859,31 | 8113763,07 | 968 | 22/07/2025 |
| 22 | 100,610545000000 | 0,00 | 0,00 | 10061054,54 | 8064239,23 | 968 | 23/07/2025 |
| 23 | 101,562126000000 | 0,00 | 0,00 | 10156212,63 | 8216780,85 | 972 | 24/07/2025 |
| 24 | 100,237758000000 | 0,00 | 0,00 | 10023775,85 | 8100384,83 | 973 | 25/07/2025 |
| 25 | 100,154667000000 | 0,00 | 0,00 | 10015466,71 | 8184045,65 | 973 | 28/07/2025 |
| 28 | 99,250417000000 | 0,00 | 0,00 | 9925041,75 | 8078626,67 | 979 | 29/07/2025 |
| 29 | 99,582289000000 | 0,00 | 0,00 | 9958228,90 | 8178477,06 | 978 | 30/07/2025 |
| 30 | 100,456933000000 | 0,00 | 0,00 | 10045693,36 | 8193417,77 | 979 | 31/07/2025 |
| 31 | 99,661422000000 | 0,00 | 0,00 | 9966142,24 | 8235350,61 | 979 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |