| Competência: | 10/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 100,00000000 | 9000000,00 | 0,00 | 9000000,00 | 8973696,44 | 88 | 03/07/2025 |
| 11 | 99,26469711 | 0,00 | 0,00 | 8933822,74 | 8934816,08 | 88 | 03/07/2025 |
| 12 | 99,42806722 | 0,00 | 0,00 | 8948526,05 | 8950016,06 | 88 | 03/07/2025 |
| 13 | 99,89582644 | 0,00 | 0,00 | 8990624,38 | 8992611,06 | 88 | 03/07/2025 |
| 16 | 99,04124433 | 0,00 | 0,00 | 8913711,99 | 8916195,34 | 88 | 03/07/2025 |
| 17 | 98,40784333 | 0,00 | 0,00 | 8856705,90 | 8859685,92 | 88 | 03/07/2025 |
| 18 | 98,63203800 | 0,00 | 0,00 | 8876883,42 | 8880360,11 | 88 | 03/07/2025 |
| 20 | 98,72712144 | 0,00 | 0,00 | 8885440,93 | 8889414,29 | 88 | 03/07/2025 |
| 23 | 99,22068911 | 0,00 | 0,00 | 8929862,02 | 8934332,05 | 88 | 03/07/2025 |
| 24 | 98,82050433 | 0,00 | 0,00 | 8893845,39 | 8898812,09 | 88 | 03/07/2025 |
| 25 | 99,33519300 | 0,00 | 0,00 | 8940167,37 | 8945630,74 | 92 | 03/07/2025 |
| 26 | 98,72581500 | 0,00 | 0,00 | 8885323,35 | 8891285,49 | 92 | 03/07/2025 |
| 27 | 98,41760800 | 0,00 | 0,00 | 8857584,72 | 8864045,63 | 92 | 03/07/2025 |
| 30 | 98,01496878 | 0,00 | 0,00 | 8821347,19 | 8828363,57 | 92 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |