| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 45,296006066358 | 0,00 | 0,00 | 22908138,00 | 22914491,95 | 1285 | 02/07/2025 |
| 02 | 44,466853052882 | 0,00 | 0,00 | 22488799,66 | 22497042,39 | 1285 | 03/07/2025 |
| 03 | 45,255200410127 | 0,00 | 0,00 | 22887500,82 | 22897405,00 | 1290 | 04/07/2025 |
| 04 | 45,387606014410 | 0,00 | 0,00 | 22954464,03 | 22955865,74 | 1293 | 07/07/2025 |
| 07 | 45,089592669233 | 0,00 | 0,00 | 22803745,87 | 22799516,62 | 1292 | 08/07/2025 |
| 08 | 45,038959938403 | 0,00 | 0,00 | 22778138,72 | 22764933,47 | 1290 | 09/07/2025 |
| 09 | 44,344080627165 | 0,00 | 0,00 | 22426708,37 | 22414948,99 | 1293 | 10/07/2025 |
| 10 | 44,107361468433 | 0,00 | 0,00 | 22306989,31 | 22296667,07 | 1297 | 11/07/2025 |
| 11 | 43,592204466767 | 0,00 | 0,00 | 22046452,26 | 22037513,90 | 1300 | 14/07/2025 |
| 14 | 43,375947123612 | 0,00 | 0,00 | 21937081,63 | 21929568,24 | 1296 | 15/07/2025 |
| 15 | 43,775763947566 | 0,00 | 0,00 | 22139286,19 | 22133360,94 | 1297 | 16/07/2025 |
| 16 | 43,581704949222 | 0,00 | 1089542,62 | 20951599,58 | 20951745,13 | 1297 | 17/07/2025 |
| 17 | 43,763274609998 | 0,00 | 0,00 | 21038887,93 | 21036016,94 | 1295 | 18/07/2025 |
| 18 | 42,606971767573 | 0,00 | 0,00 | 20483003,43 | 20481531,84 | 1292 | 21/07/2025 |
| 21 | 42,315291732905 | 0,00 | 0,00 | 20342780,29 | 20342806,87 | 1290 | 22/07/2025 |
| 22 | 42,309161961073 | 0,00 | 0,00 | 20339833,45 | 20341190,59 | 1291 | 23/07/2025 |
| 23 | 42,952614419229 | 0,00 | 0,00 | 20649168,71 | 20652026,87 | 1292 | 24/07/2025 |
| 24 | 42,566685295155 | 0,00 | 0,00 | 20463635,99 | 20467918,43 | 1292 | 25/07/2025 |
| 25 | 42,609904489399 | 0,00 | 0,00 | 20484413,31 | 20490153,95 | 1295 | 28/07/2025 |
| 28 | 42,038310717068 | 0,00 | 0,00 | 20209623,61 | 20216817,34 | 1298 | 29/07/2025 |
| 29 | 42,302558527425 | 0,00 | 0,00 | 20336658,89 | 20315238,61 | 1297 | 30/07/2025 |
| 30 | 42,901171455943 | 0,00 | 0,00 | 20624437,87 | 20635756,18 | 1298 | 31/07/2025 |
| 31 | 42,606246922674 | 0,00 | 0,00 | 20482654,96 | 20488852,95 | 1297 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |