| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,969999041016 | 0,00 | 0,00 | 11732894,59 | 11712609,02 | 904 | 02/07/2025 |
| 02 | 13,214934492018 | 0,00 | 0,00 | 11954467,61 | 11936076,76 | 905 | 03/07/2025 |
| 03 | 13,302605130690 | 0,00 | 0,00 | 12033776,05 | 12021093,36 | 1066 | 04/07/2025 |
| 04 | 13,335523056062 | 0,00 | 0,00 | 12063554,20 | 12052880,41 | 1067 | 07/07/2025 |
| 07 | 13,262533283377 | 0,00 | 0,00 | 11997526,33 | 11984044,84 | 1065 | 08/07/2025 |
| 08 | 13,402363684513 | 0,00 | 0,00 | 12124019,43 | 12112495,97 | 1068 | 09/07/2025 |
| 09 | 13,251914696999 | 0,00 | 0,00 | 11987920,57 | 11978225,80 | 1067 | 10/07/2025 |
| 10 | 13,341600672534 | 0,00 | 0,00 | 12069052,12 | 12060363,70 | 1065 | 11/07/2025 |
| 11 | 13,359471923838 | 0,00 | 0,00 | 12085218,77 | 12079890,88 | 1064 | 14/07/2025 |
| 14 | 13,270809732962 | 0,00 | 0,00 | 12005013,36 | 12001436,55 | 1062 | 15/07/2025 |
| 15 | 13,156684465516 | 0,00 | 0,00 | 11901773,59 | 11897977,40 | 1059 | 16/07/2025 |
| 16 | 13,163476082324 | 0,00 | 0,00 | 11907917,41 | 11904025,71 | 1057 | 17/07/2025 |
| 17 | 13,142993666337 | 0,00 | 0,00 | 11889388,64 | 11885344,56 | 1062 | 18/07/2025 |
| 18 | 13,046523688749 | 0,00 | 0,00 | 11802120,17 | 11797864,09 | 1060 | 21/07/2025 |
| 21 | 13,206857478053 | 0,00 | 0,00 | 11947161,00 | 11942713,94 | 1062 | 22/07/2025 |
| 22 | 13,375153655904 | 0,00 | 0,00 | 12099404,75 | 12094987,97 | 1061 | 23/07/2025 |
| 23 | 13,492765743894 | 0,00 | 0,00 | 12205798,76 | 12200937,47 | 1058 | 24/07/2025 |
| 24 | 13,387841501632 | 0,00 | 0,00 | 12110882,40 | 12110418,75 | 1056 | 25/07/2025 |
| 25 | 13,362072438684 | 0,00 | 0,00 | 12087571,25 | 12087582,04 | 1056 | 28/07/2025 |
| 28 | 13,237283236849 | 0,00 | 0,00 | 11974684,69 | 11974585,35 | 1056 | 29/07/2025 |
| 29 | 13,271321241635 | 0,00 | 0,00 | 12005476,08 | 11964675,72 | 1056 | 30/07/2025 |
| 30 | 13,346913150943 | 0,00 | 0,00 | 12073857,88 | 12073919,24 | 1056 | 31/07/2025 |
| 31 | 13,198345636052 | 0,00 | 0,00 | 11939461,03 | 11932476,58 | 1055 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |