| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,38238936 | 0,00 | 0,00 | 120413585,02 | 120512246,53 | 11543 | 02/07/2025 |
| 02 | 9,49079337 | 0,00 | 0,00 | 121804842,07 | 121907260,73 | 11543 | 03/07/2025 |
| 03 | 9,99702246 | 0,00 | 0,00 | 128301786,23 | 128408000,68 | 11543 | 04/07/2025 |
| 04 | 9,62868444 | 0,00 | 288860,54 | 123285675,55 | 123684726,81 | 11543 | 07/07/2025 |
| 07 | 9,81226242 | 0,00 | 0,00 | 125636208,03 | 125960142,26 | 11457 | 08/07/2025 |
| 08 | 9,93288143 | 0,00 | 297986,45 | 126882627,39 | 127507220,98 | 11484 | 09/07/2025 |
| 09 | 10,23111298 | 0,00 | 0,00 | 130692237,21 | 131031914,24 | 11454 | 10/07/2025 |
| 10 | 10,88209742 | 0,00 | 1197030,72 | 137810881,78 | 139351410,06 | 11454 | 11/07/2025 |
| 11 | 11,90389631 | 0,00 | 0,00 | 149441514,28 | 150689489,23 | 11391 | 14/07/2025 |
| 14 | 12,06253103 | 0,00 | 0,00 | 151433014,54 | 152685569,72 | 11367 | 15/07/2025 |
| 15 | 12,01504771 | 0,00 | 600752,39 | 150236156,57 | 150916608,87 | 11294 | 17/07/2025 |
| 16 | 12,77694430 | 0,00 | 766616,66 | 158996294,87 | 160447954,78 | 11303 | 18/07/2025 |
| 17 | 13,58668893 | 0,00 | 1358668,90 | 167714088,10 | 170529241,61 | 11303 | 18/07/2025 |
| 18 | 14,25182775 | 0,00 | 1282664,50 | 174641897,25 | 178144020,03 | 11226 | 21/07/2025 |
| 21 | 15,20512271 | 0,00 | 1216409,82 | 185107163,87 | 189067278,42 | 11205 | 22/07/2025 |
| 22 | 14,56065196 | 0,00 | 1601671,72 | 175659705,25 | 179868442,02 | 11148 | 23/07/2025 |
| 23 | 14,26529558 | 0,00 | 2282447,29 | 169814078,58 | 175045236,19 | 11101 | 24/07/2025 |
| 24 | 14,42971250 | 0,00 | 2020159,76 | 169751137,85 | 175770191,19 | 11039 | 25/07/2025 |
| 25 | 14,48629165 | 0,00 | 3476710,00 | 166940024,97 | 174854190,76 | 11007 | 28/07/2025 |
| 28 | 15,14420698 | 0,00 | 1362978,63 | 173158862,61 | 180162788,70 | 10993 | 29/07/2025 |
| 29 | 15,11283300 | 0,00 | 2720309,94 | 170079822,58 | 177791928,46 | 10969 | 30/07/2025 |
| 30 | 15,11525412 | 0,00 | 604610,17 | 169502459,70 | 174354569,05 | 10917 | 31/07/2025 |
| 31 | 15,09458137 | 0,00 | 1056620,70 | 168214014,79 | 172771596,67 | 10898 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |