| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 35,36276439 | 0,00 | 2121765,86 | 838861104,21 | 843476264,34 | 40748 | 02/07/2025 |
| 02 | 35,82768285 | 0,00 | 1433107,31 | 848456603,39 | 853818390,52 | 40748 | 03/07/2025 |
| 03 | 36,31018207 | 0,00 | 2904814,56 | 856978138,97 | 863845243,97 | 40748 | 04/07/2025 |
| 04 | 35,53023217 | 0,00 | 2842418,57 | 835727660,31 | 843341533,34 | 40748 | 07/07/2025 |
| 07 | 35,94797396 | 0,00 | 3594797,40 | 841958815,27 | 851757702,79 | 40496 | 08/07/2025 |
| 08 | 36,08440967 | 0,00 | 0,00 | 845154356,94 | 851602664,64 | 40519 | 09/07/2025 |
| 09 | 36,24687419 | 0,00 | 724937,48 | 848234597,32 | 852568484,86 | 40479 | 10/07/2025 |
| 10 | 37,48275553 | 0,00 | 1499310,22 | 875656879,21 | 877933116,53 | 40479 | 11/07/2025 |
| 11 | 39,98293511 | 0,00 | 1599317,40 | 932465739,58 | 936361108,66 | 40427 | 14/07/2025 |
| 14 | 41,03100887 | 0,00 | 4103100,88 | 952805388,36 | 960104983,08 | 40349 | 15/07/2025 |
| 15 | 39,69698343 | 0,00 | 3175758,68 | 918651433,86 | 927651129,88 | 40194 | 19/08/2025 |
| 16 | 40,21448493 | 0,00 | 3217158,80 | 927410084,16 | 938067635,36 | 40194 | 18/07/2025 |
| 17 | 40,22588276 | 0,00 | 8045176,56 | 919627759,72 | 934296693,67 | 40194 | 18/07/2025 |
| 18 | 39,91228725 | 0,00 | 4789474,48 | 907668992,34 | 924001001,03 | 40052 | 21/07/2025 |
| 21 | 40,24100799 | 0,00 | 2414460,48 | 912730165,14 | 928295181,26 | 40024 | 22/07/2025 |
| 22 | 40,16245200 | 0,00 | 2409747,12 | 908538643,03 | 918502155,98 | 40025 | 23/07/2025 |
| 23 | 39,85558190 | 0,00 | 5579781,47 | 896016971,05 | 906622091,78 | 39994 | 24/07/2025 |
| 24 | 39,80793540 | 0,00 | 5573110,96 | 889372690,88 | 903275531,77 | 39951 | 25/07/2025 |
| 25 | 38,94105845 | 0,00 | 10124675,20 | 859880603,68 | 881528408,91 | 39953 | 28/07/2025 |
| 28 | 40,17478350 | 0,00 | 4017478,35 | 883105739,76 | 903223391,95 | 39931 | 29/07/2025 |
| 29 | 40,07982106 | 0,00 | 4809578,52 | 876208735,53 | 895594053,76 | 39932 | 30/07/2025 |
| 30 | 40,22871156 | 0,00 | 7241168,07 | 872222550,96 | 888711317,29 | 39883 | 31/07/2025 |
| 31 | 40,25756271 | 0,00 | 4830907,52 | 868017182,33 | 885368217,65 | 39889 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |