| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,433629113522 | 0,00 | 0,00 | 216789824,78 | 215351771,35 | 21 | 02/07/2025 |
| 02 | 96,659191815824 | 0,00 | 0,00 | 215066701,79 | 216943638,75 | 19 | 03/07/2025 |
| 03 | 96,525674383406 | 0,00 | 0,00 | 214769625,50 | 215224067,28 | 23 | 04/07/2025 |
| 04 | 96,738727886673 | 0,00 | 0,00 | 215243669,55 | 214928688,98 | 24 | 07/07/2025 |
| 07 | 97,792392402372 | 0,00 | 0,00 | 217588073,10 | 215370080,25 | 30 | 08/07/2025 |
| 08 | 97,054967545377 | 0,00 | 0,00 | 215947302,79 | 217717939,73 | 30 | 09/07/2025 |
| 09 | 97,933689939036 | 0,00 | 0,00 | 217902460,11 | 216081832,61 | 30 | 10/07/2025 |
| 10 | 99,163612234133 | 0,00 | 0,00 | 220639037,22 | 218039667,85 | 30 | 11/07/2025 |
| 11 | 99,017435684819 | 0,00 | 0,00 | 220313794,40 | 220780726,85 | 29 | 14/07/2025 |
| 14 | 99,727464826927 | 0,00 | 0,00 | 221893609,24 | 220460952,18 | 31 | 15/07/2025 |
| 15 | 99,331373189979 | 0,00 | 0,00 | 221012305,35 | 222044445,78 | 32 | 16/07/2025 |
| 16 | 99,349698034354 | 0,00 | 0,00 | 221053078,13 | 221168245,86 | 34 | 17/07/2025 |
| 17 | 99,129346927437 | 0,00 | 0,00 | 220562796,91 | 221213675,11 | 34 | 18/07/2025 |
| 18 | 99,983295068110 | 0,00 | 0,00 | 222462831,53 | 220726338,04 | 34 | 21/07/2025 |
| 21 | 99,447733976631 | 0,00 | 0,00 | 221271208,10 | 222627932,66 | 34 | 22/07/2025 |
| 22 | 99,522419481362 | 0,00 | 0,00 | 221437383,35 | 221441769,79 | 34 | 23/07/2025 |
| 23 | 98,665586160521 | 0,00 | 0,00 | 219530929,21 | 221610178,19 | 35 | 24/07/2025 |
| 24 | 98,809535102992 | 0,00 | 0,00 | 219851215,60 | 219706401,06 | 37 | 25/07/2025 |
| 25 | 99,604510621434 | 0,00 | 0,00 | 221620036,13 | 220029154,40 | 41 | 28/07/2025 |
| 28 | 100,180279999998 | 6010816,80 | 0,00 | 228911939,80 | 234295025,12 | 41 | 29/07/2025 |
| 29 | 99,626948402720 | 19925389,68 | 0,00 | 247572966,78 | 257623276,93 | 42 | 30/07/2025 |
| 30 | 99,584469062762 | 0,00 | 0,00 | 247467405,62 | 247766004,32 | 47 | 31/07/2025 |
| 31 | 100,266685669980 | 6016001,14 | 0,00 | 255178715,03 | 253649956,40 | 74 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |