| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,135305000000 | 2570295,75 | 0,00 | 879897886,59 | 879486788,66 | 41480 | 02/07/2025 |
| 02 | 17,123375000000 | 0,00 | 4280843,75 | 875004466,06 | 874606664,20 | 41626 | 03/07/2025 |
| 03 | 17,262820000000 | 863141,00 | 0,00 | 882993250,27 | 882615775,87 | 41731 | 04/07/2025 |
| 04 | 17,269910000000 | 0,00 | 0,00 | 883355881,06 | 882991861,93 | 41760 | 07/07/2025 |
| 07 | 17,331318000000 | 0,00 | 0,00 | 886496919,19 | 885893307,12 | 41808 | 08/07/2025 |
| 08 | 17,219615000000 | 0,00 | 0,00 | 880783301,17 | 880241806,96 | 41831 | 09/07/2025 |
| 09 | 17,473725000000 | 0,00 | 0,00 | 893781029,37 | 893246783,39 | 41658 | 10/07/2025 |
| 10 | 17,681277000000 | 0,00 | 0,00 | 904397306,06 | 903866589,63 | 41686 | 11/07/2025 |
| 11 | 17,606350000000 | 0,00 | 0,00 | 900564811,69 | 900048151,91 | 41656 | 14/07/2025 |
| 14 | 17,796400000000 | 0,00 | 0,00 | 910285880,90 | 909714838,66 | 41695 | 15/07/2025 |
| 15 | 17,739102000000 | 0,00 | 30156473,40 | 877198598,69 | 876642969,62 | 41697 | 16/07/2025 |
| 16 | 17,770726000000 | 0,00 | 4442681,50 | 874319729,46 | 873828873,25 | 41656 | 17/07/2025 |
| 17 | 17,855281000000 | 0,00 | 7142112,40 | 871337688,44 | 870855621,89 | 41685 | 18/07/2025 |
| 18 | 17,973538000000 | 0,00 | 22466922,50 | 854641713,39 | 854134222,09 | 41717 | 21/07/2025 |
| 21 | 17,981735000000 | 0,00 | 0,00 | 855031516,50 | 854586731,89 | 41717 | 22/07/2025 |
| 22 | 17,900721000000 | 0,00 | 0,00 | 851179288,00 | 850746060,13 | 41717 | 23/07/2025 |
| 23 | 17,822539000000 | 0,00 | 0,00 | 847461709,32 | 847046546,41 | 41572 | 24/07/2025 |
| 24 | 17,877663000000 | 5363298,90 | 0,00 | 855446174,59 | 855035190,29 | 41425 | 25/07/2025 |
| 25 | 18,045933000000 | 0,00 | 0,00 | 863497872,79 | 863101224,15 | 41451 | 28/07/2025 |
| 28 | 18,200940000000 | 0,00 | 0,00 | 870914960,99 | 870526704,38 | 41464 | 29/07/2025 |
| 29 | 18,097803000000 | 1809780,30 | 0,00 | 867789668,38 | 867414185,85 | 41474 | 30/07/2025 |
| 30 | 18,100308000000 | 4525077,00 | 0,00 | 872434863,32 | 872069057,85 | 41543 | 31/07/2025 |
| 31 | 18,123624000000 | 0,00 | 0,00 | 873558671,78 | 873194990,02 | 41529 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |