| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,742182000000 | 0,00 | 0,00 | 9713791,37 | 9603216,60 | 453 | 08/07/2025 |
| 02 | 52,422490000000 | 0,00 | 0,00 | 9654912,10 | 9544468,61 | 452 | 08/07/2025 |
| 03 | 53,062173000000 | 0,00 | 0,00 | 9772725,71 | 9649558,21 | 451 | 08/07/2025 |
| 04 | 53,233125000000 | 0,00 | 0,00 | 9804210,80 | 9691728,28 | 451 | 08/07/2025 |
| 07 | 52,606115000000 | 0,00 | 0,00 | 9688731,23 | 9578161,03 | 449 | 09/07/2025 |
| 08 | 52,569125000000 | 0,00 | 0,00 | 9681918,60 | 9571345,47 | 449 | 09/07/2025 |
| 09 | 52,104913000000 | 0,00 | 0,00 | 9596422,35 | 9487925,18 | 446 | 11/07/2025 |
| 10 | 51,637576000000 | 0,00 | 0,00 | 9510350,56 | 9402770,73 | 447 | 11/07/2025 |
| 11 | 51,364406000000 | 0,00 | 0,00 | 9460039,48 | 9352665,68 | 446 | 14/07/2025 |
| 14 | 51,151500000000 | 0,00 | 0,00 | 9420827,51 | 9314365,96 | 446 | 16/07/2025 |
| 15 | 51,279086000000 | 0,00 | 0,00 | 9444325,66 | 9337248,02 | 446 | 16/07/2025 |
| 16 | 51,503738300000 | 0,00 | 0,00 | 9485701,01 | 9379014,24 | 446 | 18/07/2025 |
| 17 | 51,694229000000 | 0,00 | 0,00 | 9520784,63 | 9413831,64 | 447 | 18/07/2025 |
| 18 | 50,519012000000 | 0,00 | 0,00 | 9304339,04 | 9198999,96 | 447 | 22/07/2025 |
| 21 | 50,587998500000 | 0,00 | 0,00 | 9317044,64 | 9211586,10 | 448 | 22/07/2025 |
| 22 | 50,583820000000 | 0,00 | 0,00 | 9316275,05 | 9210640,85 | 448 | 23/07/2025 |
| 23 | 51,042579000000 | 0,00 | 0,00 | 9400766,99 | 9293557,92 | 448 | 24/07/2025 |
| 24 | 50,384631000000 | 0,00 | 0,00 | 9279589,41 | 9173879,37 | 447 | 25/07/2025 |
| 25 | 50,338813000000 | 0,00 | 0,00 | 9271150,88 | 9165648,85 | 447 | 29/07/2025 |
| 28 | 49,884686000000 | 0,00 | 0,00 | 9187512,04 | 9081731,85 | 447 | 30/07/2025 |
| 29 | 50,051881000000 | 0,00 | 0,00 | 9218305,18 | 9112039,34 | 447 | 01/08/2025 |
| 30 | 50,491757000000 | 0,00 | 0,00 | 9299319,35 | 9191620,94 | 446 | 01/08/2025 |
| 31 | 50,093119000000 | 0,00 | 0,00 | 9225900,19 | 9118838,15 | 446 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |