| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,411777000000 | 0,00 | 0,00 | 2411912048,70 | 2411942878,28 | 9298 | 03/07/2025 |
| 02 | 104,326820000000 | 0,00 | 0,00 | 2409949542,00 | 2410057535,24 | 9306 | 07/07/2025 |
| 03 | 104,386580000000 | 20877316,00 | 0,00 | 2432207314,00 | 2432450231,05 | 9318 | 07/07/2025 |
| 04 | 104,349829000000 | 0,00 | 0,00 | 2431351015,70 | 2431564984,11 | 9340 | 08/07/2025 |
| 07 | 104,107327000000 | 0,00 | 0,00 | 2425700719,10 | 2425826693,48 | 9352 | 08/07/2025 |
| 08 | 103,836455000000 | 0,00 | 0,00 | 2419389401,50 | 2419484205,47 | 9359 | 09/07/2025 |
| 09 | 103,589442000000 | 41435776,80 | 0,00 | 2455069775,40 | 2455235527,87 | 9367 | 11/07/2025 |
| 10 | 103,500033000000 | 0,00 | 0,00 | 2452950782,10 | 2453145777,97 | 9389 | 11/07/2025 |
| 11 | 103,751925000000 | 0,00 | 0,00 | 2458920622,50 | 2459142137,91 | 9404 | 14/07/2025 |
| 14 | 103,655799000000 | 0,00 | 0,00 | 2456642436,30 | 2456890829,71 | 9425 | 16/07/2025 |
| 15 | 103,288328000000 | 0,00 | 0,00 | 2447933373,60 | 2448220840,01 | 9443 | 16/07/2025 |
| 16 | 102,976165000000 | 0,00 | 0,00 | 2440535110,50 | 2441839106,17 | 9458 | 18/07/2025 |
| 17 | 103,197316000000 | 0,00 | 0,00 | 2445776389,20 | 2446104979,98 | 9474 | 21/07/2025 |
| 18 | 103,036913000000 | 0,00 | 0,00 | 2441974838,10 | 2442330474,74 | 9488 | 22/07/2025 |
| 21 | 103,037047000000 | 0,00 | 0,00 | 2441978013,90 | 2442360652,13 | 9496 | 22/07/2025 |
| 22 | 103,064655000000 | 0,00 | 0,00 | 2442632323,50 | 2443041684,78 | 9502 | 23/07/2025 |
| 23 | 103,168759000000 | 0,00 | 0,00 | 2445099588,30 | 2445536129,27 | 9506 | 24/07/2025 |
| 24 | 103,253601000000 | 0,00 | 0,00 | 2447110343,70 | 2447573118,75 | 9516 | 25/07/2025 |
| 25 | 103,166643000000 | 0,00 | 0,00 | 2445049439,10 | 2445539514,75 | 9526 | 29/07/2025 |
| 28 | 103,221264000000 | 0,00 | 0,00 | 2446343956,80 | 2446860564,76 | 9523 | 29/07/2025 |
| 29 | 103,543846000000 | 0,00 | 0,00 | 2453989150,20 | 2454532720,09 | 9541 | 01/08/2025 |
| 30 | 103,572070000000 | 0,00 | 0,00 | 2454658059,00 | 2455228978,60 | 9557 | 01/08/2025 |
| 31 | 103,439405000000 | 0,00 | 0,00 | 2451513898,50 | 2452009366,10 | 9559 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |