| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,514044000000 | 0,00 | 2718851,07 | 2960112589,20 | 2966527562,51 | 1244 | 03/07/2025 |
| 02 | 54,762437000000 | 0,00 | 0,00 | 2973600329,10 | 2964835591,68 | 1250 | 07/07/2025 |
| 03 | 55,202804000000 | 0,00 | 5449942,48 | 2991991976,80 | 2975602591,23 | 1919 | 07/07/2025 |
| 04 | 55,125123000000 | 0,00 | 0,00 | 2987781666,60 | 2999565712,20 | 1931 | 08/07/2025 |
| 07 | 54,846341000000 | 10942483,20 | 0,00 | 2983640950,40 | 2995332269,91 | 1940 | 08/07/2025 |
| 08 | 54,858032000000 | 13760188,30 | 0,00 | 2997991448,80 | 2999521999,14 | 1954 | 09/07/2025 |
| 09 | 55,191685000000 | 0,00 | 0,00 | 3016225585,25 | 3000178659,95 | 1976 | 11/07/2025 |
| 10 | 55,366705000000 | 0,00 | 0,00 | 3025790428,25 | 3018431435,92 | 2132 | 11/07/2025 |
| 11 | 55,189363000000 | 0,00 | 0,00 | 3016098687,95 | 3028079113,48 | 2169 | 14/07/2025 |
| 14 | 55,313905000000 | 0,00 | 0,00 | 3022904908,25 | 3018410798,66 | 2189 | 16/07/2025 |
| 15 | 55,134790000000 | 0,00 | 0,00 | 3013116273,50 | 3025267402,08 | 2198 | 16/07/2025 |
| 16 | 55,296873000000 | 0,00 | 0,00 | 3021974109,45 | 3015535375,36 | 2208 | 18/07/2025 |
| 17 | 55,659418000000 | 0,00 | 0,00 | 3041787193,70 | 3024418843,26 | 2219 | 21/07/2025 |
| 18 | 55,635112000000 | 0,00 | 0,00 | 3040458870,80 | 3062456964,88 | 2233 | 22/07/2025 |
| 21 | 55,755259000000 | 0,00 | 0,00 | 3047024904,35 | 3024831083,37 | 2241 | 22/07/2025 |
| 22 | 55,830004000000 | 0,00 | 0,00 | 3051109718,60 | 3049365406,54 | 2254 | 23/07/2025 |
| 23 | 56,256839000000 | 0,00 | 5658385,34 | 3068810567,45 | 3053466646,12 | 2262 | 24/07/2025 |
| 24 | 56,355041000000 | 0,00 | 0,00 | 3074167486,55 | 3076798254,39 | 2288 | 25/07/2025 |
| 25 | 56,573725000000 | 0,00 | 5660742,18 | 3080439326,25 | 3076632299,96 | 2297 | 29/07/2025 |
| 28 | 56,584169000000 | 0,00 | 0,00 | 3081008002,05 | 3088557000,26 | 2298 | 01/08/2025 |
| 29 | 56,467744000000 | 0,00 | 0,00 | 3074668660,80 | 3083504331,41 | 2302 | 01/08/2025 |
| 30 | 56,414538000000 | 0,00 | 0,00 | 3071771594,10 | 3077207958,01 | 2316 | 01/08/2025 |
| 31 | 56,249974000000 | 0,00 | 0,00 | 3062811084,30 | 3074356108,38 | 2326 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |