| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 51,821957000000 | 0,00 | 0,00 | 2837252145,75 | 2823938134,87 | 1245 | 04/06/2025 |
| 03 | 52,175554000000 | 0,00 | 5240957,00 | 2851394026,10 | 2839010836,10 | 1248 | 05/06/2025 |
| 04 | 52,196872000000 | 0,00 | 5228032,26 | 2847339367,60 | 2858421607,52 | 1258 | 06/06/2025 |
| 05 | 51,892532000000 | 0,00 | 0,00 | 2830737620,60 | 2854439712,37 | 1264 | 06/06/2025 |
| 06 | 52,476225000000 | 0,00 | 7732560,09 | 2854706640,00 | 2832635012,27 | 1269 | 09/06/2025 |
| 09 | 52,523625000000 | 0,00 | 18140370,85 | 2838901931,25 | 2864477010,50 | 1281 | 12/06/2025 |
| 10 | 52,839149000000 | 0,00 | 0,00 | 2855956003,45 | 2859127229,79 | 1284 | 12/06/2025 |
| 11 | 52,735811000000 | 0,00 | 0,00 | 2850370584,55 | 2857758437,82 | 1299 | 13/06/2025 |
| 12 | 52,934101000000 | 0,00 | 10690333,40 | 2850501338,85 | 2852397930,39 | 1314 | 13/06/2025 |
| 13 | 52,335406000000 | 99201835,53 | 0,00 | 2915082114,20 | 2962366895,68 | 1309 | 17/06/2025 |
| 16 | 52,833869000000 | 0,00 | 0,00 | 2942846503,30 | 2917350545,68 | 1312 | 17/06/2025 |
| 17 | 52,455182000000 | 0,00 | 0,00 | 2921753637,40 | 2945004275,00 | 1315 | 20/06/2025 |
| 18 | 52,442767000000 | 0,00 | 63858811,92 | 2858130801,50 | 2923991101,82 | 1286 | 20/06/2025 |
| 20 | 52,314377000000 | 0,00 | 0,00 | 2851133546,50 | 2923265777,46 | 1177 | 25/06/2025 |
| 23 | 52,879953000000 | 0,00 | 0,00 | 2881957438,50 | 2854328032,80 | 1175 | 25/06/2025 |
| 24 | 53,492214000000 | 0,00 | 0,00 | 2915325663,00 | 2884172354,88 | 1204 | 27/06/2025 |
| 25 | 53,511077000000 | 0,00 | 0,00 | 2916353696,50 | 2917609793,23 | 1214 | 27/06/2025 |
| 26 | 53,979308000000 | 0,00 | 2642169,95 | 2939173320,60 | 2918739881,59 | 1219 | 27/06/2025 |
| 27 | 54,247125000000 | 0,00 | 5451833,60 | 2948331243,75 | 2944298126,20 | 1223 | 03/07/2025 |
| 30 | 54,544660000000 | 0,00 | 0,00 | 2964502271,00 | 2958874494,35 | 1235 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |