| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,114095000000 | 0,00 | 0,00 | 576881884,50 | 576840293,68 | 3574 | 04/06/2025 |
| 03 | 113,141746000000 | 0,00 | 0,00 | 577022904,60 | 576988517,50 | 3579 | 05/06/2025 |
| 04 | 113,438439000000 | 0,00 | 0,00 | 578536038,90 | 578510647,22 | 3586 | 05/06/2025 |
| 05 | 113,323989000000 | 0,00 | 0,00 | 577952343,90 | 577934309,74 | 3581 | 06/06/2025 |
| 06 | 113,427156000000 | 0,00 | 0,00 | 578478495,60 | 578467546,94 | 3578 | 09/06/2025 |
| 09 | 113,200452000000 | 0,00 | 0,00 | 577322305,20 | 577319024,45 | 3574 | 10/06/2025 |
| 10 | 112,790637000000 | 0,00 | 0,00 | 575232248,70 | 575235904,15 | 3573 | 12/06/2025 |
| 11 | 113,102949000000 | 0,00 | 0,00 | 576825039,90 | 576780864,17 | 3577 | 13/06/2025 |
| 12 | 113,050995000000 | 11305099,50 | 0,00 | 587865174,00 | 587832384,92 | 3575 | 13/06/2025 |
| 13 | 113,261211000000 | 0,00 | 0,00 | 588958297,20 | 588932637,85 | 3527 | 17/06/2025 |
| 16 | 113,474541000000 | 0,00 | 0,00 | 590067613,20 | 590036174,15 | 3528 | 17/06/2025 |
| 17 | 113,607872000000 | 0,00 | 0,00 | 590760934,40 | 590873531,23 | 3576 | 20/06/2025 |
| 18 | 113,883826000000 | 0,00 | 0,00 | 592195895,20 | 592197054,08 | 3571 | 20/06/2025 |
| 20 | 114,508225000000 | 0,00 | 0,00 | 595442770,00 | 595451635,77 | 3570 | 25/06/2025 |
| 23 | 114,319048000000 | 0,00 | 0,00 | 594459049,60 | 594475270,99 | 3560 | 25/06/2025 |
| 24 | 114,020666000000 | 0,00 | 0,00 | 592907463,20 | 592932303,96 | 3561 | 27/06/2025 |
| 25 | 113,883674000000 | 11388367,40 | 0,00 | 603583472,20 | 603614616,58 | 3565 | 27/06/2025 |
| 26 | 114,244031000000 | 0,00 | 0,00 | 605493364,30 | 605530159,84 | 3578 | 30/06/2025 |
| 27 | 114,555967000000 | 0,00 | 0,00 | 607146625,10 | 607190960,10 | 3575 | 03/07/2025 |
| 30 | 115,461066000000 | 0,00 | 0,00 | 611943649,80 | 611994279,25 | 3579 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |