| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS | CNPJ: | 40.953.254/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02/07/2025 |
| 02 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 03/07/2025 |
| 03 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 04/07/2025 |
| 04 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 07/07/2025 |
| 07 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08/07/2025 |
| 08 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/07/2025 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10/07/2025 |
| 10 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/07/2025 |
| 11 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/07/2025 |
| 14 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/07/2025 |
| 15 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/07/2025 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/07/2025 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/07/2025 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/07/2025 |
| 21 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/07/2025 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/07/2025 |
| C = Cancelado. |