| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 378,882898000000 | 0,00 | 0,00 | 6441009265,13 | 6433129234,91 | 214574 | 02/07/2025 |
| 02 | 380,563278000000 | 0,00 | 19028163,90 | 6450547565,82 | 6442747231,44 | 215004 | 03/07/2025 |
| 03 | 381,319671000000 | 0,00 | 0,00 | 6463368424,87 | 6455632835,47 | 215125 | 04/07/2025 |
| 04 | 380,487116000000 | 0,00 | 0,00 | 6449256610,68 | 6441580210,86 | 215393 | 07/07/2025 |
| 07 | 381,082618000000 | 0,00 | 0,00 | 6459350372,21 | 6451715075,19 | 215425 | 08/07/2025 |
| 08 | 380,906766000000 | 0,00 | 0,00 | 6456369685,12 | 6448789299,65 | 215649 | 09/07/2025 |
| 09 | 383,547675000000 | 0,00 | 0,00 | 6501133093,93 | 6493606479,42 | 215679 | 10/07/2025 |
| 10 | 390,333929000000 | 0,00 | 0,00 | 6616160094,10 | 6608664339,44 | 215779 | 11/07/2025 |
| 11 | 390,861796000000 | 0,00 | 0,00 | 6625107448,70 | 6617659579,76 | 215793 | 14/07/2025 |
| 14 | 390,776732000000 | 0,00 | 0,00 | 6623665609,39 | 6616278588,79 | 215765 | 15/07/2025 |
| 15 | 388,930519000000 | 0,00 | 0,00 | 6592372305,19 | 6585042775,13 | 215976 | 16/07/2025 |
| 16 | 391,356565000000 | 0,00 | 0,00 | 6633493769,42 | 6626216351,77 | 215976 | 17/07/2025 |
| 17 | 393,752605000000 | 0,00 | 98438151,25 | 6575668507,39 | 6568561219,62 | 215832 | 18/07/2025 |
| 18 | 391,675018000000 | 0,00 | 0,00 | 6540972807,30 | 6533930406,68 | 216377 | 21/07/2025 |
| 21 | 393,453008000000 | 0,00 | 0,00 | 6570665237,17 | 6563674107,75 | 216485 | 22/07/2025 |
| 22 | 394,049541000000 | 0,00 | 0,00 | 6580627331,67 | 6573690050,04 | 216485 | 23/07/2025 |
| 23 | 396,302850000000 | 0,00 | 0,00 | 6618257593,05 | 6611382174,18 | 216630 | 24/07/2025 |
| 24 | 394,329083000000 | 0,00 | 0,00 | 6585295678,31 | 6578486346,31 | 216703 | 25/07/2025 |
| 25 | 397,197005000000 | 0,00 | 0,00 | 6633189991,06 | 6626431441,07 | 216664 | 28/07/2025 |
| 28 | 400,335991000000 | 20016799,55 | 0,00 | 6705627847,83 | 6698884569,24 | 216771 | 29/07/2025 |
| 29 | 398,575511000000 | 0,00 | 0,00 | 6676139803,88 | 6669457760,49 | 216601 | 30/07/2025 |
| 30 | 399,942703000000 | 0,00 | 0,00 | 6699040272,44 | 6692407185,34 | 216360 | 31/07/2025 |
| 31 | 398,209342000000 | 0,00 | 0,00 | 6670006475,79 | 6663461817,56 | 216343 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |