| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,079890000000 | 18913980,75 | 0,00 | 627807333,36 | 628086657,69 | 7939 | 02/07/2025 |
| 02 | 108,091085000000 | 0,00 | 0,00 | 627872361,29 | 627975716,65 | 8001 | 03/07/2025 |
| 03 | 108,149899000000 | 54074949,50 | 0,00 | 682288943,90 | 682906006,71 | 8056 | 04/07/2025 |
| 04 | 108,206475000000 | 0,00 | 0,00 | 682645866,63 | 682762576,79 | 9997 | 07/07/2025 |
| 07 | 108,227943000000 | 11905073,73 | 0,00 | 694686379,78 | 694821951,73 | 10052 | 08/07/2025 |
| 08 | 108,219791000000 | 5410989,55 | 0,00 | 700045039,08 | 700126069,15 | 10139 | 09/07/2025 |
| 09 | 108,248369000000 | 5412418,45 | 0,00 | 705642322,99 | 705730615,01 | 10170 | 10/07/2025 |
| 10 | 108,298488000000 | 0,00 | 0,00 | 705969035,61 | 706012597,42 | 10216 | 11/07/2025 |
| 11 | 108,398209000000 | 2167964,18 | 0,00 | 708787055,70 | 708858165,96 | 10231 | 14/07/2025 |
| 14 | 108,408928000000 | 0,00 | 0,00 | 708857142,96 | 708913107,79 | 10275 | 15/07/2025 |
| 15 | 108,416880000000 | 16804616,40 | 0,00 | 725713753,56 | 725941859,01 | 10340 | 16/07/2025 |
| 16 | 108,408877000000 | 5420443,85 | 0,00 | 731080629,83 | 731202238,59 | 10380 | 17/07/2025 |
| 17 | 108,506454000000 | 0,00 | 0,00 | 731738663,16 | 731815678,48 | 10402 | 18/07/2025 |
| 18 | 108,536323000000 | 16280448,45 | 0,00 | 748220537,40 | 748464645,37 | 10406 | 21/07/2025 |
| 21 | 108,589175000000 | 0,00 | 0,00 | 748584887,78 | 748676245,54 | 10417 | 22/07/2025 |
| 22 | 108,627341000000 | 0,00 | 0,00 | 748847995,61 | 748946598,01 | 10417 | 23/07/2025 |
| 23 | 108,722737000000 | 3261682,11 | 0,00 | 752767312,94 | 752903165,61 | 10466 | 24/07/2025 |
| 24 | 108,778206000000 | 6526692,36 | 0,00 | 759678052,47 | 759852022,05 | 10498 | 25/07/2025 |
| 25 | 108,807515000000 | 3264225,45 | 0,00 | 763146966,79 | 763297753,50 | 10553 | 28/07/2025 |
| 28 | 108,869953000000 | 0,00 | 0,00 | 763584892,44 | 763712730,20 | 10631 | 29/07/2025 |
| 29 | 108,974478000000 | 0,00 | 0,00 | 764317998,79 | 764459230,89 | 10719 | 30/07/2025 |
| 30 | 109,029599000000 | 0,00 | 0,00 | 764704603,04 | 764806902,42 | 10762 | 31/07/2025 |
| 31 | 109,083421000000 | 30543357,88 | 0,00 | 795625459,82 | 796027795,23 | 10796 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |