| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,762451000000 | 0,00 | 0,00 | 12176245,19 | 12041427,48 | 2704 | 02/07/2025 |
| 02 | 119,661424000000 | 0,00 | 0,00 | 11966142,49 | 11832559,66 | 2695 | 03/07/2025 |
| 03 | 121,678437000000 | 0,00 | 0,00 | 12167843,78 | 12033804,37 | 2687 | 04/07/2025 |
| 04 | 121,767240000000 | 0,00 | 0,00 | 12176724,08 | 12044962,26 | 2685 | 07/07/2025 |
| 07 | 120,658039000000 | 0,00 | 0,00 | 12065803,92 | 11932473,39 | 2670 | 08/07/2025 |
| 08 | 120,202767000000 | 0,00 | 0,00 | 12020276,72 | 11882703,30 | 2667 | 09/07/2025 |
| 09 | 119,075138000000 | 0,00 | 0,00 | 11907513,83 | 11770549,68 | 2697 | 10/07/2025 |
| 10 | 117,743782000000 | 0,00 | 0,00 | 11774378,20 | 11638380,50 | 2690 | 11/07/2025 |
| 11 | 116,598409000000 | 0,00 | 0,00 | 11659840,90 | 11524777,26 | 2682 | 14/07/2025 |
| 14 | 116,065459000000 | 0,00 | 0,00 | 11606545,98 | 11472184,19 | 2679 | 15/07/2025 |
| 15 | 116,919001000000 | 0,00 | 0,00 | 11691900,16 | 11564432,09 | 2678 | 16/07/2025 |
| 16 | 117,115219000000 | 0,00 | 0,00 | 11711521,99 | 11584733,54 | 2676 | 17/07/2025 |
| 17 | 117,270105000000 | 0,00 | 0,00 | 11727010,57 | 11600898,10 | 2689 | 18/07/2025 |
| 18 | 114,834372000000 | 0,00 | 0,00 | 11483437,22 | 11352911,64 | 2688 | 21/07/2025 |
| 21 | 114,345499000000 | 0,00 | 0,00 | 11434549,98 | 11304806,87 | 2685 | 22/07/2025 |
| 22 | 113,886008000000 | 0,00 | 0,00 | 11388600,86 | 11259586,41 | 2685 | 23/07/2025 |
| 23 | 115,393410000000 | 0,00 | 0,00 | 11539341,08 | 11414450,96 | 2682 | 24/07/2025 |
| 24 | 114,340843000000 | 0,00 | 0,00 | 11434084,36 | 11309818,14 | 2688 | 25/07/2025 |
| 25 | 114,488911000000 | 0,00 | 0,00 | 11448891,14 | 11327062,19 | 2683 | 28/07/2025 |
| 28 | 113,285796000000 | 0,00 | 0,00 | 11328579,63 | 11206147,22 | 2680 | 29/07/2025 |
| 29 | 113,819653000000 | 0,00 | 0,00 | 11381965,33 | 11260172,91 | 2677 | 30/07/2025 |
| 30 | 115,104457000000 | 0,00 | 0,00 | 11510445,77 | 11375053,10 | 2674 | 31/07/2025 |
| 31 | 114,155146000000 | 0,00 | 0,00 | 11415514,64 | 11286271,04 | 2676 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |