| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 146,779907000000 | 0,00 | 0,00 | 24317761,09 | 24329678,45 | 1710 | 02/07/2025 |
| 02 | 143,482344000000 | 0,00 | 0,00 | 23771437,33 | 23784262,68 | 1711 | 03/07/2025 |
| 03 | 142,715588000000 | 0,00 | 0,00 | 23644405,02 | 23658118,76 | 1716 | 04/07/2025 |
| 04 | 142,770913000000 | 0,00 | 0,00 | 23653570,99 | 23668167,22 | 1720 | 07/07/2025 |
| 07 | 143,966696000000 | 0,00 | 0,00 | 23851682,36 | 23861396,97 | 1719 | 08/07/2025 |
| 08 | 143,590235000000 | 0,00 | 0,00 | 23789312,12 | 23791868,28 | 1720 | 09/07/2025 |
| 09 | 144,627361000000 | 0,00 | 0,00 | 23961138,11 | 23964563,57 | 1717 | 10/07/2025 |
| 10 | 145,063451000000 | 0,00 | 0,00 | 24033387,28 | 24037672,06 | 1717 | 11/07/2025 |
| 11 | 143,753803000000 | 0,00 | 0,00 | 23816411,33 | 23821588,76 | 1713 | 14/07/2025 |
| 14 | 145,718510000000 | 0,00 | 0,00 | 24141914,11 | 24147961,83 | 1710 | 15/07/2025 |
| 15 | 145,058389000000 | 0,00 | 0,00 | 24032548,64 | 24039495,00 | 1710 | 16/07/2025 |
| 16 | 147,966579000000 | 0,00 | 0,00 | 24514362,96 | 24522196,03 | 1710 | 17/07/2025 |
| 17 | 149,607323000000 | 0,00 | 0,00 | 24786193,17 | 24794927,95 | 1712 | 18/07/2025 |
| 18 | 151,210495000000 | 0,00 | 0,00 | 25051798,84 | 25061415,66 | 1707 | 21/07/2025 |
| 21 | 150,607197000000 | 0,00 | 0,00 | 24951847,42 | 24962375,99 | 1703 | 22/07/2025 |
| 22 | 149,358709000000 | 0,00 | 0,00 | 24745004,16 | 24756431,73 | 1703 | 23/07/2025 |
| 23 | 149,097545000000 | 0,00 | 0,00 | 24701735,69 | 24714079,89 | 1698 | 24/07/2025 |
| 24 | 148,531215000000 | 0,00 | 0,00 | 24607908,97 | 24621148,24 | 1701 | 25/07/2025 |
| 25 | 148,311043000000 | 0,00 | 0,00 | 24571432,10 | 24602895,42 | 1702 | 28/07/2025 |
| 28 | 148,115057000000 | 0,00 | 0,00 | 24538962,13 | 24536528,48 | 1706 | 29/07/2025 |
| 29 | 146,965064000000 | 0,00 | 0,00 | 24348436,90 | 24364103,32 | 1709 | 30/07/2025 |
| 30 | 146,975643000000 | 0,00 | 0,00 | 24350189,63 | 24359655,36 | 1710 | 31/07/2025 |
| 31 | 149,336671000000 | 0,00 | 0,00 | 24741353,04 | 24751120,33 | 1715 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |