| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,93940200 | 2698182,06 | 0,00 | 9893334,22 | 11311378,98 | 380 | 28/10/2025 |
| 02 | 91,37658863 | 0,00 | 2741297,66 | 7310127,09 | 11228131,69 | 380 | 28/10/2025 |
| 03 | 92,26247713 | 0,00 | 0,00 | 7380998,17 | 8592963,86 | 380 | 28/10/2025 |
| 04 | 92,04279188 | 0,00 | 0,00 | 7363423,35 | 7848103,04 | 378 | 28/10/2025 |
| 07 | 91,51856800 | 0,00 | 0,00 | 7321485,44 | 7798395,25 | 380 | 28/10/2025 |
| 08 | 91,97662391 | 2759298,72 | 0,00 | 10117428,63 | 10775492,24 | 382 | 28/10/2025 |
| 09 | 92,86619018 | 0,00 | 0,00 | 10215280,92 | 10693123,37 | 388 | 28/10/2025 |
| 10 | 94,28278355 | 0,00 | 0,00 | 10371106,19 | 10849428,76 | 388 | 28/10/2025 |
| 11 | 94,47874280 | 0,00 | 5668724,56 | 4723937,14 | 10871464,39 | 393 | 28/10/2025 |
| 14 | 94,32815063 | 2829844,52 | 0,00 | 7546252,05 | 8368614,04 | 394 | 28/10/2025 |
| 15 | 95,10594350 | 0,00 | 0,00 | 7608475,48 | 8231162,11 | 395 | 28/10/2025 |
| 16 | 95,38406600 | 0,00 | 0,00 | 7630725,28 | 8253892,03 | 395 | 28/10/2025 |
| 17 | 95,90806200 | 0,00 | 0,00 | 7672644,96 | 8296291,83 | 395 | 28/10/2025 |
| 18 | 95,54699200 | 0,00 | 0,00 | 7643759,36 | 8267886,35 | 415 | 28/10/2025 |
| 21 | 96,04642550 | 0,00 | 0,00 | 7683714,04 | 8308321,15 | 415 | 28/10/2025 |
| 22 | 95,12916350 | 0,00 | 0,00 | 7610333,08 | 8235420,31 | 415 | 28/10/2025 |
| 23 | 95,18058000 | 0,00 | 0,00 | 7614446,40 | 8240013,75 | 421 | 28/10/2025 |
| 24 | 94,64313240 | 0,00 | 2839293,98 | 4732156,62 | 8197498,07 | 426 | 28/10/2025 |
| 25 | 95,34903140 | 0,00 | 0,00 | 4767451,57 | 5474890,97 | 429 | 28/10/2025 |
| 28 | 97,31538400 | 0,00 | 0,00 | 4865769,20 | 5573688,72 | 434 | 28/10/2025 |
| 29 | 97,10512020 | 0,00 | 0,00 | 4855256,01 | 5563655,65 | 434 | 28/10/2025 |
| 30 | 97,95181680 | 0,00 | 0,00 | 4897590,84 | 5606470,60 | 437 | 28/10/2025 |
| 31 | 96,82979080 | 0,00 | 0,00 | 4841489,54 | 5550849,38 | 437 | 28/10/2025 |
| C = Cancelado. |