| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,427617 | 0,00 | 0,00 | 90623608,40 | 90641143,72 | 5447 | 02/07/2025 |
| 02 | 17,414852 | 0,00 | 0,00 | 90557230,19 | 90565971,08 | 5448 | 04/07/2025 |
| 03 | 17,408582 | 0,00 | 0,00 | 90524628,58 | 90533453,14 | 5458 | 04/07/2025 |
| 04 | 17,397767 | 0,00 | 0,00 | 90468390,79 | 90476620,25 | 5465 | 07/07/2025 |
| 07 | 17,372350 | 0,00 | 0,00 | 90336220,00 | 90344520,97 | 5470 | 08/07/2025 |
| 08 | 17,391249 | 0,00 | 0,00 | 90434493,77 | 90442858,60 | 5488 | 09/07/2025 |
| 09 | 17,399166 | 0,00 | 0,00 | 90475664,40 | 90484114,85 | 5501 | 10/07/2025 |
| 10 | 17,333776 | 1733377,60 | 0,00 | 91869012,80 | 91869738,10 | 5511 | 11/07/2025 |
| 11 | 17,335323 | 0,00 | 0,00 | 91877211,90 | 91893909,32 | 5516 | 14/07/2025 |
| 14 | 17,340311 | 0,00 | 0,00 | 91903649,56 | 91912063,68 | 5518 | 15/07/2025 |
| 15 | 17,287583 | 0,00 | 0,00 | 91624190,42 | 91632690,08 | 5520 | 16/07/2025 |
| 16 | 17,268787 | 0,00 | 0,00 | 91524571,26 | 91533152,70 | 5520 | 17/07/2025 |
| 17 | 17,321716 | 0,00 | 0,00 | 91805093,25 | 91813790,21 | 5518 | 18/07/2025 |
| 18 | 17,308345 | 0,00 | 0,00 | 91734228,50 | 91743000,20 | 5522 | 21/07/2025 |
| 21 | 17,347234 | 0,00 | 0,00 | 91940341,33 | 91949179,39 | 5536 | 22/07/2025 |
| 22 | 17,395033 | 0,00 | 0,00 | 92193673,56 | 92202599,27 | 5539 | 24/07/2025 |
| 23 | 17,411986 | 0,00 | 0,00 | 92283527,69 | 92292541,71 | 5544 | 24/07/2025 |
| 24 | 17,403496 | 0,00 | 0,00 | 92238526,62 | 92247627,04 | 5555 | 25/07/2025 |
| 25 | 17,401744 | 0,00 | 0,00 | 92229245,33 | 92238430,54 | 5563 | 28/07/2025 |
| 28 | 17,417384 | 0,00 | 0,00 | 92312134,56 | 92321404,97 | 5558 | 29/07/2025 |
| 29 | 17,488822 | 0,00 | 0,00 | 92690756,60 | 92699252,40 | 5558 | 30/07/2025 |
| 30 | 17,472062 | 0,00 | 0,00 | 92601926,75 | 92611373,49 | 5559 | 31/07/2025 |
| 31 | 17,415197 | 0,00 | 0,00 | 92300544,10 | 92308002,00 | 5560 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |