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| Competência: | 06/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 30.807.655,73 | Data de Recebimento das Informações: | 02/07/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 28.414.200,00 | 30.500.996,34 | 99,005% | ||||||||
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Para
negociação | 249.210,09 | 0,809% | ||||||||||
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Para
negociação | 4.913,23 | 0,016% | ||||||||||
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Para
negociação | 62.362,53 | 0,202% | ||||||||||