Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 532,00 | 2.206.080,14 | 0,00 | 0,00 | 12.206,00 | | 51.391.941,68 | 6,262%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 630,00 | 2.493.016,78 | 0,00 | 0,00 | 13.226,00 | | 53.554.984,73 | 6,525%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 3.20.47.72,58 | 8.645,00 | | 35.276.942,20 | 4,298%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 42.740,44 | 420,00 | 1.78.60.83,05 | 9.751,00 | | 41.880.271,98 | 5,103%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 2.44.39.39,78 | 22.859,00 | | 96.085.445,21 | 11,708%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 1.080,00 | 4.365.325,36 | 0,00 | 0,00 | 21.058,00 | | 87.171.919,05 | 10,622%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 40.405,08 | 240,00 | 96.39.52,18 | 15.681,00 | | 64.070.216,95 | 7,807%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 2.31.84.34,62 | 19.740,00 | | 85.938.155,54 | 10,471%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 650,00 | 2.824.041,78 | 0,00 | 0,00 | 12.799,00 | | 55.718.694,66 | 6,789%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 78,00 | 340.999,84 | 0,00 | 0,00 | 22.280,00 | | 97.931.568,23 | 11,933%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 1.210,00 | 5.367.536,76 | 0,00 | 0,00 | 23.926,00 | | 106.322.222,58 | 12,955%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 290,00 | 1.210.719,46 | 0,00 | 0,00 | 5.586,00 | | 23.608.046,24 | 2,877%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 260,00 | 1.120.158,52 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | | 21.620.132,96 | 2,634%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | | 287.720,05 | 0,035%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 190.813,70 | 0,023%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.796,78 | 0,004%
|