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| Competência: | 06/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 240.011.057,09 | Data de Recebimento das Informações: | 02/07/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 1.291.802,08 | 0,538% | ||||||
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Para
negociação | Não | 316.583,57 | 3.847.264,84 | 0,00 | 0,00 | 19.189.332,92 | 240.024.692,31 | 100,006% | |||||
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Para
negociação | 4.530,35 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.554.092,76 | 1,064% | |||||||||||
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Para
negociação | 265.463,39 | 0,111% | |||||||||||