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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | | 1.496.866,11 | 0,040%
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2025 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 2.079,00 | 113.699.992,91 | 0,00 | 0,00 | 67.741,00 | | 3.751.331.991,77 | 99,413%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 11,00 | 603.288,94 | 0,00 | 0,00 | 409,63 | | 22.684.552,75 | 0,601%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.748,69 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.655.093,59 | 0,362%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.898.955,69 | 0,183%
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